| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 9 383.00 | 20 617.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 478 500.00 | | 478 500.00 | 478 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 745.00 | 28 367.00 | 34 378.00 | 62 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 825 047.00 | 164 612.00 | 660 435.00 | 825 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 337.00 | 202 362.00 | 1 201 976.00 | 1 404 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BZ Autres créances | 44 677.00 | | 44 677.00 | 44 677.00 |
CF Disponibilités | 126 212.00 | | 126 212.00 | 126 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 025.00 | | 202 025.00 | 202 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 363.00 | 202 362.00 | 1 404 001.00 | 1 606 363.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 273.00 | -222 232.00 | | -340 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 525.00 | -118 041.00 | | -114 525.00 |
DL TOTAL (I) | -449 798.00 | -335 273.00 | | -449 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 406.00 | 1 081 484.00 | | 1 269 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 736.00 | 174 740.00 | | 177 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 910.00 | 340 463.00 | | 324 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 080.00 | 99 101.00 | | 76 080.00 |
EA Autres dettes | 5 668.00 | | | 5 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 853 799.00 | 1 695 789.00 | | 1 853 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 001.00 | 1 360 516.00 | | 1 404 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 177 736.00 | | | 177 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 311.00 | | 1 025 311.00 | 1 025 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 311.00 | | 1 025 311.00 | 1 025 311.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 155.00 | |
GE Autres charges | | | 76 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 847.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 4 000.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 586.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 586.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 322.00 | 3 414.00 | | 322.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 638.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 126 355.00 | 1 484 840.00 | | 1 126 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 240 880.00 | 1 602 881.00 | | 1 240 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 525.00 | -118 041.00 | | -114 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 276.00 | 46 236.00 | | 23 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 385 200.00 | 19 137.00 | | 1 385 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 508 500.00 | | | 508 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 655.00 | 19 137.00 | | 868 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 207.00 | 75 155.00 | 202 362.00 | 127 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 383.00 | 3 000.00 | 9 383.00 | 6 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 824.00 | 72 155.00 | 192 979.00 | 120 824.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 910.00 | 324 910.00 | | 324 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 080.00 | 76 080.00 | | 76 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 406.00 | 193 819.00 | 1 075 587.00 | 1 269 406.00 |
VI Groupe et associés | 177 736.00 | 177 736.00 | | 177 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 819.00 | | | 135 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 513.00 | 47 468.00 | 8 045.00 | 55 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 853 799.00 | 778 212.00 | 1 075 587.00 | 1 853 799.00 |