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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 586.00 | 37.00 | 623.00 |
AH Fonds commercial | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 772.00 | 1 350.00 | 2 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 143.00 | 370.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 589.00 | 12 229.00 | 10 360.00 | 22 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 252.00 | 13 730.00 | 77 522.00 | 91 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 185 044.00 | | 2 185 044.00 | 2 185 044.00 |
BZ Autres créances | 366 989.00 | | 366 989.00 | 366 989.00 |
CF Disponibilités | 28 176.00 | | 28 176.00 | 28 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 200.00 | | 2 589 200.00 | 2 589 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 452.00 | 13 730.00 | 2 666 722.00 | 2 680 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
DL TOTAL (I) | 385 058.00 | | | 385 058.00 |
DP Provisions pour risques | 17 557.00 | | | 17 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 727.00 | | | 210 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 228 284.00 | | | 228 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 345.00 | | | 98 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 081.00 | | | 897 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 819.00 | | | 778 819.00 |
EA Autres dettes | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 740.00 | | | 263 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 380.00 | | | 2 053 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 722.00 | | | 2 666 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 380.00 | | | 2 053 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 436 059.00 | | 4 436 059.00 | 4 436 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 436 059.00 | | 4 436 059.00 | 4 436 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 631 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 876 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 228 284.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 625 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195 475.00 | | | 195 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -77 006.00 | | | -77 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 633 779.00 | | | 4 633 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 548 721.00 | | | 4 548 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 058.00 | | | 85 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 91 252.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 103.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 730.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 372.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 228 284.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 228 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 081.00 | 897 081.00 | | 897 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 521.00 | 174 521.00 | | 174 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 361.00 | 190 361.00 | | 190 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 740.00 | 263 740.00 | | 263 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
UX Autres créances clients | 2 185 044.00 | 2 185 044.00 | | 2 185 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VB T. V. A. | 241 370.00 | 241 370.00 | | 241 370.00 |
VC Groupe et associés | 113 378.00 | 113 378.00 | | 113 378.00 |
VI Groupe et associés | 98 345.00 | 98 345.00 | | 98 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 356.00 | 51 356.00 | | 51 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 561 132.00 | 2 561 024.00 | 108.00 | 2 561 132.00 |
VW T.V.A. | 362 581.00 | 362 581.00 | | 362 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 053 380.00 | 2 053 380.00 | | 2 053 380.00 |