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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AH Fonds commercial | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 1 372.00 | 750.00 | 2 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 430.00 | 84.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 806.00 | 23 364.00 | 4 442.00 | 27 806.00 |
BF Prêts | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 346.00 | 25 788.00 | 77 558.00 | 103 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 545 039.00 | 3 191.00 | 1 541 848.00 | 1 545 039.00 |
BZ Autres créances | 1 478 223.00 | | 1 478 223.00 | 1 478 223.00 |
CF Disponibilités | 1 502 605.00 | | 1 502 605.00 | 1 502 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 097.00 | | 18 097.00 | 18 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 543 964.00 | 3 191.00 | 4 540 773.00 | 4 543 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 647 310.00 | 28 979.00 | 4 618 331.00 | 4 647 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 217 712.00 | 55 058.00 | | 217 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 825.00 | 162 654.00 | | 209 825.00 |
DL TOTAL (I) | 757 537.00 | 547 712.00 | | 757 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 208.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 277 260.00 | 251 064.00 | | 277 260.00 |
DR TOTAL (IV) | 277 260.00 | 264 272.00 | | 277 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 784.00 | 639 399.00 | | 1 576 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 744.00 | 891 099.00 | | 455 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 535.00 | 770 535.00 | | 779 535.00 |
EA Autres dettes | 14 650.00 | 20 973.00 | | 14 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 756 821.00 | 400 520.00 | | 756 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 583 534.00 | 2 722 526.00 | | 3 583 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 618 331.00 | 3 534 510.00 | | 4 618 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 135 373.00 | 2 210 943.00 | | 2 135 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 827 749.00 | | 3 827 749.00 | 3 827 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 827 749.00 | | 3 827 749.00 | 3 827 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 925 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 649 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 191.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 196.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 728 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 929.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 363.00 | 10 746.00 | | 83 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 32 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32 550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 553.00 | -5 694.00 | | -7 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 935 485.00 | 3 909 948.00 | | 3 935 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725 661.00 | 3 747 294.00 | | 3 725 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 825.00 | 162 654.00 | | 209 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 765.00 | | 992.00 | 108 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 411.00 | 6 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 411.00 | 103 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 328.00 | | 992.00 | 27 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 396.00 | | | 13 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 234.00 | 3 554.00 | | 22 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 694.00 | 300.00 | | 1 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 540.00 | 3 254.00 | | 20 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 272.00 | 26 196.00 | 13 208.00 | 264 272.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 191.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 191.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 264 272.00 | 29 386.00 | 13 208.00 | 264 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 386.00 | 13 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 744.00 | 455 744.00 | | 455 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 779 535.00 | 779 535.00 | | 779 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 756 821.00 | 756 821.00 | | 756 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 985.00 | 6 593.00 | 392.00 | 6 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576 784.00 | 128 623.00 | 1 342 965.00 | 1 576 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 041 359.00 | 3 041 359.00 | | 3 041 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 048 344.00 | 3 047 952.00 | 392.00 | 3 048 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 583 534.00 | 2 135 373.00 | 1 342 965.00 | 3 583 534.00 |