| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AH Fonds commercial | 65 297.00 | | 65 297.00 | 65 297.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 122.00 | 1 072.00 | 1 050.00 | 2 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513.00 | 287.00 | 227.00 | 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 814.00 | 20 253.00 | 6 561.00 | 26 814.00 |
BF Prêts | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 765.00 | 22 234.00 | 86 531.00 | 108 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726 029.00 | | 2 726 029.00 | 2 726 029.00 |
BZ Autres créances | 537 998.00 | | 537 998.00 | 537 998.00 |
CF Disponibilités | 154 925.00 | | 154 925.00 | 154 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 027.00 | | 29 027.00 | 29 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 447 979.00 | | 3 447 979.00 | 3 447 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 556 745.00 | 22 234.00 | 3 534 510.00 | 3 556 745.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 058.00 | | | 55 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 654.00 | 85 058.00 | | 162 654.00 |
DL TOTAL (I) | 547 712.00 | 385 058.00 | | 547 712.00 |
DP Provisions pour risques | 13 208.00 | 17 557.00 | | 13 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 251 064.00 | 210 727.00 | | 251 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 264 272.00 | 228 284.00 | | 264 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 399.00 | | | 639 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 099.00 | 895 374.00 | | 891 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 770 535.00 | 762 987.00 | | 770 535.00 |
EA Autres dettes | 20 973.00 | 15 832.00 | | 20 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400 520.00 | 263 740.00 | | 400 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 722 526.00 | 2 036 279.00 | | 2 722 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 534 510.00 | 2 649 620.00 | | 3 534 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 210 943.00 | 2 036 279.00 | | 2 210 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 874 233.00 | | 3 874 233.00 | 3 874 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 874 233.00 | | 3 874 233.00 | 3 874 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 902 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 489 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 504.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 545.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 713 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 746.00 | 195 475.00 | | 10 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 550.00 | | | 32 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 550.00 | | | -32 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 694.00 | -77 006.00 | | -5 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 948.00 | 4 633 779.00 | | 3 909 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 294.00 | 4 548 721.00 | | 3 747 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 654.00 | 85 058.00 | | 162 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 252.00 | | 17 513.00 | 91 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 103.00 | | 4 225.00 | 23 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | 13 288.00 | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 730.00 | 8 504.00 | | 13 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 358.00 | 337.00 | | 1 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 372.00 | 8 168.00 | | 12 372.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 284.00 | 53 545.00 | 17 557.00 | 228 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 284.00 | 53 545.00 | 17 557.00 | 228 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 545.00 | 17 557.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 099.00 | 891 099.00 | | 891 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 770 535.00 | 770 535.00 | | 770 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400 520.00 | 400 520.00 | | 400 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 396.00 | 6 593.00 | 6 803.00 | 13 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 639 399.00 | 127 816.00 | 511 583.00 | 639 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293 054.00 | 3 293 054.00 | | 3 293 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 450.00 | 3 299 647.00 | 6 803.00 | 3 306 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 722 526.00 | 2 210 943.00 | 511 583.00 | 2 722 526.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |