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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 15 491 852.00 | | 15 491 852.00 | 15 491 852.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 491 852.00 | | 15 491 852.00 | 15 491 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 245 622.00 | | 245 622.00 | 245 622.00 |
072 Créances – Autres | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
084 Disponibilités | 959 279.00 | | 959 279.00 | 959 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 260 504.00 | | 1 260 504.00 | 1 260 504.00 |
110 Total général Actif | 16 752 356.00 | | 16 752 356.00 | 16 752 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 262 059.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 644 244.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 26 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 930 035.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 75 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 398 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 188.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 058.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 746 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 752 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 590 879.00 | | | 590 879.00 |
230 Autres produits | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 379.00 | | | 605 379.00 |
242 Autres charges externes. | 83 523.00 | 2 410.00 | | 83 523.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 336 323.00 | | | 336 323.00 |
252 Charges sociales | 154 251.00 | | | 154 251.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 400.00 | 2 410.00 | | 580 400.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 979.00 | -2 410.00 | | 24 979.00 |
280 Produits financiers | 820 004.00 | | | 820 004.00 |
294 Charges financières | 174 597.00 | | | 174 597.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
310 Bénéfice ou perte | 644 244.00 | -2 410.00 | | 644 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 491 852.00 | | | 15 491 852.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 491 852.00 | | | 15 491 852.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 239.00 | | | 77 239.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 26 142.00 | | | 26 142.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 102 005.00 | | | 102 005.00 |