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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 491 852.00 | | 15 491 852.00 | 15 491 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 150.00 | | 518 150.00 | 518 150.00 |
BZ Autres créances | 89 777.00 | | 89 777.00 | 89 777.00 |
CF Disponibilités | 64 515.00 | | 64 515.00 | 64 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 242.00 | | 673 242.00 | 673 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 171 310.00 | | 16 171 310.00 | 16 171 310.00 |
CU Autres participations | 15 491 852.00 | | 15 491 852.00 | 15 491 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 354 680.00 | 9 292 933.00 | | 9 354 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 347.00 | 65 751.00 | | 97 347.00 |
DH Report à nouveau | 1 754 532.00 | 1 215 958.00 | | 1 754 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 855.00 | 631 917.00 | | 687 855.00 |
DK Provisions réglementées | 104 568.00 | 78 426.00 | | 104 568.00 |
DL TOTAL (I) | 11 998 983.00 | 11 284 985.00 | | 11 998 983.00 |
DP Provisions pour risques | | 253 357.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 253 357.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 945 645.00 | 3 697 402.00 | | 2 945 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 808.00 | 20 184.00 | | 19 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 636.00 | 590 864.00 | | 647 636.00 |
EA Autres dettes | 559 239.00 | 6 678.00 | | 559 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 172 327.00 | 5 615 127.00 | | 4 172 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 171 310.00 | 17 153 470.00 | | 16 171 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 054 539.00 | | 1 054 539.00 | 1 054 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 054 539.00 | | 1 054 539.00 | 1 054 539.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 253 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 043 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 034.00 | | | 27 034.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 176.00 | 26 142.00 | | 53 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 176.00 | -26 142.00 | | -53 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 014.00 | -26 317.00 | | 16 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098 088.00 | 1 690 445.00 | | 2 098 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 410 233.00 | 1 058 527.00 | | 1 410 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 855.00 | 631 917.00 | | 687 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 491 852.00 | | | 15 491 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 491 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 491 852.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 491 852.00 | | | 15 491 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 78 426.00 | 26 142.00 | | 78 426.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 253 357.00 | | 253 357.00 | 253 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 331 783.00 | 26 142.00 | 253 357.00 | 331 783.00 |
UG ‐ Financières | | | 253 357.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 871.00 | 160 871.00 | | 160 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 004.00 | 206 004.00 | | 206 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 745.00 | 128 745.00 | | 128 745.00 |
UX Autres créances clients | 518 150.00 | 518 150.00 | | 518 150.00 |
VB T. V. A. | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VC Groupe et associés | 86 415.00 | 86 415.00 | | 86 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 945 645.00 | 749 446.00 | 2 196 199.00 | 2 945 645.00 |
VI Groupe et associés | 559 239.00 | 559 239.00 | | 559 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 005 250.00 | | | 2 005 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 927.00 | 607 927.00 | | 607 927.00 |
VW T.V.A. | 102 098.00 | 102 098.00 | | 102 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 172 327.00 | 1 976 129.00 | 2 196 199.00 | 4 172 327.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |