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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 491 852.00 | | 15 491 852.00 | 15 491 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 865.00 | | 566 865.00 | 566 865.00 |
BZ Autres créances | 113 990.00 | | 113 990.00 | 113 990.00 |
CF Disponibilités | 971 655.00 | | 971 655.00 | 971 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 331.00 | | 1 653 331.00 | 1 653 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 153 470.00 | | 17 153 470.00 | 17 153 470.00 |
CU Autres participations | 15 491 852.00 | | 15 491 852.00 | 15 491 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 8 287.00 | | 8 287.00 | 8 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 292 933.00 | 9 262 059.00 | | 9 292 933.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 751.00 | 32 213.00 | | 65 751.00 |
DH Report à nouveau | 1 215 958.00 | 609 621.00 | | 1 215 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 917.00 | 670 749.00 | | 631 917.00 |
DK Provisions réglementées | 78 426.00 | 52 284.00 | | 78 426.00 |
DL TOTAL (I) | 11 284 985.00 | 10 626 926.00 | | 11 284 985.00 |
DP Provisions pour risques | 253 357.00 | 160 787.00 | | 253 357.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 357.00 | 160 787.00 | | 253 357.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 697 402.00 | 4 402 412.00 | | 3 697 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 18 677.00 | | 20 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 864.00 | 506 489.00 | | 590 864.00 |
EA Autres dettes | 6 678.00 | 51 665.00 | | 6 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 615 127.00 | 6 279 243.00 | | 5 615 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 153 470.00 | 17 066 956.00 | | 17 153 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 940 048.00 | | 940 048.00 | 940 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 048.00 | | 940 048.00 | 940 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 750 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 238.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 573 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 631 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 142.00 | -26 142.00 | | -26 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 317.00 | -24 403.00 | | -26 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 445.00 | 1 727 998.00 | | 1 690 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 527.00 | 1 057 249.00 | | 1 058 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 917.00 | 670 749.00 | | 631 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 284.00 | 26 142.00 | | 52 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 787.00 | 92 570.00 | | 160 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 071.00 | 118 712.00 | | 213 071.00 |
UG ‐ Financières | | 92 570.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 587.00 | 106 587.00 | | 106 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 517.00 | 200 517.00 | | 200 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 434.00 | 108 434.00 | | 108 434.00 |
UX Autres créances clients | 566 865.00 | 566 865.00 | | 566 865.00 |
VB T. V. A. | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VC Groupe et associés | 110 586.00 | 110 586.00 | | 110 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 697 402.00 | 787 138.00 | 2 910 264.00 | 3 697 402.00 |
VI Groupe et associés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 696 543.00 | | | 696 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 332.00 | 42 332.00 | | 42 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 856.00 | 680 856.00 | | 680 856.00 |
VW T.V.A. | 132 994.00 | 132 994.00 | | 132 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 615 127.00 | 1 404 863.00 | 2 910 264.00 | 5 615 127.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |