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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 491 852.00 | | 15 491 852.00 | 15 491 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 496 504.00 | | 496 504.00 | 496 504.00 |
BZ Autres créances | 240 965.00 | | 240 965.00 | 240 965.00 |
CF Disponibilités | 827 277.00 | | 827 277.00 | 827 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 746.00 | | 1 564 746.00 | 1 564 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 066 956.00 | | 17 066 956.00 | 17 066 956.00 |
CU Autres participations | 15 491 852.00 | | 15 491 852.00 | 15 491 852.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 262 059.00 | 9 262 059.00 | | 9 262 059.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
DH Report à nouveau | 609 621.00 | -2 410.00 | | 609 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 749.00 | 644 244.00 | | 670 749.00 |
DK Provisions réglementées | 52 284.00 | 26 142.00 | | 52 284.00 |
DL TOTAL (I) | 10 626 926.00 | 9 930 035.00 | | 10 626 926.00 |
DP Provisions pour risques | 160 787.00 | 75 863.00 | | 160 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 787.00 | 75 863.00 | | 160 787.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 402 412.00 | 5 098 720.00 | | 4 402 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 680.00 | | 18 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506 489.00 | 318 870.00 | | 506 489.00 |
EA Autres dettes | 51 665.00 | 10 188.00 | | 51 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 279 243.00 | 6 746 458.00 | | 6 279 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 066 956.00 | 16 752 356.00 | | 17 066 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 935 321.00 | | 935 321.00 | 935 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 935 321.00 | | 935 321.00 | 935 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 937 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 071.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 790 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 84 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 142.00 | -26 142.00 | | -26 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 403.00 | | | -24 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 727 998.00 | 1 425 383.00 | | 1 727 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 249.00 | 781 139.00 | | 1 057 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 749.00 | 644 244.00 | | 670 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 491 852.00 | | 790 000.00 | 15 491 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 790 000.00 | | 15 491 852.00 | 790 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 000.00 | | 15 491 852.00 | 790 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 491 852.00 | | 790 000.00 | 15 491 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 142.00 | 26 142.00 | | 26 142.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 863.00 | 84 924.00 | | 75 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 005.00 | 111 066.00 | | 102 005.00 |
UG ‐ Financières | | 84 924.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 142.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 677.00 | 18 677.00 | | 18 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 842.00 | 104 842.00 | | 104 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 083.00 | 202 083.00 | | 202 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
UX Autres créances clients | 496 504.00 | 496 504.00 | | 496 504.00 |
VB T. V. A. | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
VC Groupe et associés | 237 072.00 | 237 072.00 | | 237 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 402 412.00 | 786 899.00 | 2 874 334.00 | 4 402 412.00 |
VI Groupe et associés | 51 665.00 | 51 665.00 | | 51 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 687 944.00 | | | 687 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VW T.V.A. | 137 558.00 | 137 558.00 | | 137 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 279 243.00 | 1 363 730.00 | 2 874 334.00 | 6 279 243.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |