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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 199 950.00 | | 9 199 950.00 | 9 199 950.00 |
BZ Autres créances | 707 136.00 | | 707 136.00 | 707 136.00 |
CF Disponibilités | 1 000 945.00 | | 1 000 945.00 | 1 000 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 708 726.00 | | 1 708 726.00 | 1 708 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 908 676.00 | | 10 908 676.00 | 10 908 676.00 |
CU Autres participations | 9 199 950.00 | | 9 199 950.00 | 9 199 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 500.00 | | | 1 252 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 848 129.00 | | | 1 848 129.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 629.00 | | | 3 100 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 980 761.00 | | | 5 980 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 806 260.00 | | | 1 806 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | | | 10 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 808 047.00 | | | 7 808 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 908 676.00 | | | 10 908 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 824 313.00 | | | 824 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 900 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 908 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 879 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 858 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | | | 10 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 209.00 | | | 1 908 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 080.00 | | | 60 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 848 129.00 | | | 1 848 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 199 950.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 199 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 199 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 199 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 806 259.00 | 191 815.00 | 767 260.00 | 1 806 259.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 387.00 | 10 387.00 | | 10 387.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
VC Groupe et associés | 707 136.00 | 707 136.00 | | 707 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 980 760.00 | 611 471.00 | 2 484 129.00 | 5 980 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 414 922 116.00 | | | 414 922 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 781.00 | 707 781.00 | | 707 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 808 046.00 | 824 312.00 | 3 251 390.00 | 7 808 046.00 |