| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 9 202 449.00 | | 9 202 449.00 | 9 202 449.00 |
BZ Autres créances | 429 267.00 | | 429 267.00 | 429 267.00 |
CF Disponibilités | 1 111 008.00 | | 1 111 008.00 | 1 111 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 540 275.00 | | 1 540 275.00 | 1 540 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 742 724.00 | | 10 742 724.00 | 10 742 724.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 202 449.00 | | 9 202 449.00 | 9 202 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 500.00 | 1 252 500.00 | | 1 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 406.00 | | | 92 406.00 |
DH Report à nouveau | 1 755 722.00 | | | 1 755 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 859.00 | 1 848 129.00 | | 242 859.00 |
DL TOTAL (I) | 3 343 489.00 | 3 100 629.00 | | 3 343 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 371 079.00 | 5 980 760.00 | | 5 371 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614 444.00 | 1 806 259.00 | | 1 614 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 843.00 | 10 639.00 | | 9 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 368.00 | 10 387.00 | | 403 368.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 399 235.00 | 7 808 046.00 | | 7 399 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 742 724.00 | 10 908 676.00 | | 10 742 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 382.00 | 824 313.00 | | 1 221 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 010.00 | 10 387.00 | | -14 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 704.00 | 1 908 209.00 | | 295 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 844.00 | 60 079.00 | | 52 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 859.00 | 1 848 129.00 | | 242 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 199 950.00 | | 2 499.00 | 9 199 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 202 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 202 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 199 950.00 | | 2 499.00 | 9 199 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 614 444.00 | 191 815.00 | 767 260.00 | 1 614 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 403 238.00 | 403 238.00 | | 403 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 429 267.00 | 429 267.00 | | 429 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 371 079.00 | 615 855.00 | 2 502 824.00 | 5 371 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 801 293.00 | | | 801 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 267.00 | 429 267.00 | | 429 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 399 235.00 | 1 221 382.00 | 3 270 085.00 | 7 399 235.00 |