| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 699 950.00 | | 9 699 950.00 | 9 699 950.00 |
BZ Autres créances | 857 584.00 | | 857 584.00 | 857 584.00 |
CF Disponibilités | 325 061.00 | | 325 061.00 | 325 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 645.00 | | 1 182 645.00 | 1 182 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 882 595.00 | | 10 882 595.00 | 10 882 595.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 9 299 950.00 | | 9 299 950.00 | 9 299 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 500.00 | 1 252 500.00 | | 1 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 250.00 | 92 406.00 | | 125 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 855 739.00 | 1 755 722.00 | | 1 855 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 833.00 | 242 859.00 | | 1 089 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 323.00 | 3 343 489.00 | | 4 323 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 756 809.00 | 5 371 079.00 | | 4 756 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 629.00 | 1 614 444.00 | | 1 422 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 273.00 | 9 843.00 | | 5 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 560.00 | 403 368.00 | | 374 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 559 273.00 | 7 399 235.00 | | 6 559 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 882 595.00 | 10 742 724.00 | | 10 882 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 191 921.00 | 1 221 382.00 | | 1 191 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 135 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 081 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 478.00 | -14 010.00 | | -8 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 595.00 | 295 704.00 | | 1 138 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 761.00 | 52 844.00 | | 48 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 833.00 | 242 859.00 | | 1 089 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 202 449.00 | | 497 502.00 | 9 202 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 9 699 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 9 699 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 202 449.00 | | 497 502.00 | 9 202 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 422 629.00 | 191 815.00 | 767 260.00 | 1 422 629.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 374 561.00 | 374 561.00 | | 374 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VC Groupe et associés | 857 583.00 | 857 583.00 | | 857 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 756 809.00 | 620 271.00 | 2 521 660.00 | 4 756 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 805 880.00 | | | 805 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 257 583.00 | 857 583.00 | 400 000.00 | 1 257 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 273.00 | 1 191 922.00 | 3 288 921.00 | 6 559 273.00 |