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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 482 481.00 | | 482 481.00 | 482 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 784 931.00 | | 9 784 931.00 | 9 784 931.00 |
BZ Autres créances | 7 496.00 | | 7 496.00 | 7 496.00 |
CF Disponibilités | 1 110 798.00 | | 1 110 798.00 | 1 110 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 294.00 | | 1 118 294.00 | 1 118 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 903 226.00 | | 10 903 226.00 | 10 903 226.00 |
CU Autres participations | 9 302 450.00 | | 9 302 450.00 | 9 302 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 500.00 | 1 252 500.00 | | 1 252 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 084 554.00 | 925 572.00 | | 1 084 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 177 016.00 | 1 703 983.00 | | 2 177 016.00 |
DL TOTAL (I) | 4 639 320.00 | 4 007 304.00 | | 4 639 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 514 365.00 | 4 137 916.00 | | 3 514 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 486 481.00 | 2 017 776.00 | | 2 486 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 4 001.00 | | 5 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 000.00 | 647 548.00 | | 258 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 263 905.00 | 6 807 242.00 | | 6 263 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 903 226.00 | 10 814 547.00 | | 10 903 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 561.00 | 2 255 049.00 | | 2 531 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 960.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 960.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 219 968.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 222 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 193 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 172 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 145.00 | -6 148.00 | | -4 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 222 772.00 | 1 752 966.00 | | 2 222 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 755.00 | 48 983.00 | | 45 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 177 016.00 | 1 703 982.00 | | 2 177 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 827 231.00 | | 3 018.00 | 9 827 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 318.00 | 9 784 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 318.00 | 9 784 931.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827 231.00 | | 3 018.00 | 9 827 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 038 998.00 | 191 815.00 | 767 260.00 | 1 038 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 482 481.00 | | 482 481.00 | 482 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 514 365.00 | 629 205.00 | 2 559 758.00 | 3 514 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 447 482.00 | 1 447 482.00 | | 1 447 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 815 158.00 | | | 815 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 977.00 | 7 496.00 | 482 481.00 | 489 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 905.00 | 2 531 561.00 | 3 327 018.00 | 6 263 905.00 |