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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 944 000.00 | | 10 944 000.00 | 10 944 000.00 |
CF Disponibilités | 25 450.00 | | 25 450.00 | 25 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 984 450.00 | | 10 984 450.00 | 10 984 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 984 450.00 | | 10 984 450.00 | 10 984 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 966 064.00 | | | 10 966 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DL TOTAL (I) | 10 976 885.00 | | | 10 976 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 984 450.00 | | | 10 984 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 139.00 | | | 107 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 318.00 | | | 96 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 564.00 | 7 564.00 | | 7 564.00 |