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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 494 549.00 | | 494 549.00 | 494 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 469 825.00 | | 6 469 825.00 | 6 469 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 026 270.00 | | 5 026 270.00 | 5 026 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 496 094.00 | | 11 496 094.00 | 11 496 094.00 |
CU Autres participations | 5 975 276.00 | | 5 975 276.00 | 5 975 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 966 064.00 | 10 966 064.00 | | 10 966 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DG Autres réserves | | 10 280.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 045.00 | | | -4 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 675.00 | -14 325.00 | | -29 675.00 |
DL TOTAL (I) | 10 932 885.00 | 10 962 560.00 | | 10 932 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 825.00 | | | 555 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 8 891.00 | | 4 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 209.00 | 8 891.00 | | 563 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 496 094.00 | 10 971 451.00 | | 11 496 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 075.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919.00 | 5 289.00 | | 6 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 594.00 | 19 614.00 | | 36 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 675.00 | -14 325.00 | | -29 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 897 841.00 | | 3 571 984.00 | 2 897 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 469 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 469 825.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 897 841.00 | | 3 571 984.00 | 2 897 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 494 549.00 | | 494 549.00 | 494 549.00 |
VI Groupe et associés | 555 825.00 | 555 825.00 | | 555 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 133.00 | 7 585.00 | 494 549.00 | 502 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 209.00 | 563 209.00 | | 563 209.00 |