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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 841.00 | | 2 897 841.00 | 2 897 841.00 |
BZ Autres créances | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 973 599.00 | | 2 973 599.00 | 2 973 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 073 610.00 | | 8 073 610.00 | 8 073 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 971 451.00 | | 10 971 451.00 | 10 971 451.00 |
CU Autres participations | 2 617 841.00 | | 2 617 841.00 | 2 617 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 966 064.00 | 10 966 064.00 | | 10 966 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 541.00 | | | 541.00 |
DG Autres réserves | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 325.00 | 10 821.00 | | -14 325.00 |
DL TOTAL (I) | 10 962 560.00 | 10 976 885.00 | | 10 962 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | 5 654.00 | | 8 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 910.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 891.00 | 7 564.00 | | 8 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 971 451.00 | 10 984 450.00 | | 10 971 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 910.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 289.00 | 107 139.00 | | 5 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 614.00 | 96 318.00 | | 19 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 325.00 | 10 821.00 | | -14 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 011.00 | 280 011.00 | | 280 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |