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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 429 972.00 | | 429 972.00 | 429 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 403 749.00 | | 6 403 749.00 | 6 403 749.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 76 088.00 | | 76 088.00 | 76 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 076 088.00 | | 5 076 088.00 | 5 076 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 837.00 | | 11 479 837.00 | 11 479 837.00 |
CU Autres participations | 5 973 776.00 | | 5 973 776.00 | 5 973 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 966 064.00 | 10 966 064.00 | | 10 966 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
DH Report à nouveau | -33 720.00 | -4 045.00 | | -33 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 493.00 | -29 675.00 | | -14 493.00 |
DL TOTAL (I) | 10 918 392.00 | 10 932 885.00 | | 10 918 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 432.00 | 555 825.00 | | 556 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 353.00 | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 608.00 | 3 032.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 445.00 | 563 209.00 | | 561 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 479 837.00 | 11 496 094.00 | | 11 479 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 611.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 96.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 96.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -96.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 3 032.00 | | 2 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 086.00 | 6 919.00 | | 4 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 579.00 | 36 594.00 | | 18 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 493.00 | -29 675.00 | | -14 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 469 825.00 | | 50 000.00 | 6 469 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 076.00 | 6 403 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 076.00 | 6 403 749.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 469 825.00 | | 50 000.00 | 6 469 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 429 972.00 | | | 429 972.00 |
VI Groupe et associés | 556 432.00 | 556 432.00 | | 556 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 972.00 | | 429 972.00 | 429 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 445.00 | 561 445.00 | | 561 445.00 |