| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 500.00 | 6 111.00 | 6 389.00 | 12 500.00 |
AN Terrains | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AP Constructions | 35 625.00 | 871.00 | 34 754.00 | 35 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 922.00 | 3 511.00 | 144 412.00 | 147 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 490.00 | 1 298.00 | 42 192.00 | 43 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 065 580.00 | | 1 065 580.00 | 1 065 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 992.00 | 11 790.00 | 1 295 202.00 | 1 306 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 838 468.00 | | 838 468.00 | 838 468.00 |
BP En cours de production de services | 138 769.00 | | 138 769.00 | 138 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 634 609.00 | 8 650.00 | 2 625 959.00 | 2 634 609.00 |
BZ Autres créances | 8 550 317.00 | | 8 550 317.00 | 8 550 317.00 |
CF Disponibilités | 476 787.00 | | 476 787.00 | 476 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 544.00 | | 8 544.00 | 8 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 692 710.00 | 8 650.00 | 12 684 060.00 | 12 692 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 999 702.00 | 20 440.00 | 13 979 262.00 | 13 999 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 453 808.00 | | | 453 808.00 |
DL TOTAL (I) | 553 808.00 | | | 553 808.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DO TOTAL (II) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 400 228.00 | | | 4 400 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 183.00 | | | 3 635 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 107 621.00 | | | 2 107 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 094.00 | | | 1 259 094.00 |
EA Autres dettes | 23 329.00 | | | 23 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 425 454.00 | | | 11 425 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 979 262.00 | | | 13 979 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 425 454.00 | | | 11 425 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 400 228.00 | | | 4 400 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 054.00 | | 19 054.00 | 19 054.00 |
FD Production vendue biens | 608 756.00 | | 608 756.00 | 608 756.00 |
FG Production vendue services | 11 208 960.00 | | 11 208 960.00 | 11 208 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 836 771.00 | | 11 836 771.00 | 11 836 771.00 |
FM Production stockée | | | 138 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 977 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 378 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -838 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 300 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 159 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 479 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 650.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 582 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 091.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 766.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 669.00 | | | -3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 069 385.00 | | | 12 069 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 615 577.00 | | | 11 615 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 453 808.00 | | | 453 808.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 306 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 306 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 294 492.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 790.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 111.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 679.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 650.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 635 183.00 | 3 635 183.00 | | 3 635 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 169.00 | 438 169.00 | | 438 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 477.00 | 887 477.00 | | 887 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 259 094.00 | 1 259 094.00 | | 1 259 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 329.00 | 23 329.00 | | 23 329.00 |
UX Autres créances clients | 2 625 959.00 | 2 625 959.00 | | 2 625 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62 631.00 | 62 631.00 | | 62 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
VB T. V. A. | 906 925.00 | 906 925.00 | | 906 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 400 228.00 | 4 400 228.00 | | 4 400 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 580 171.00 | 5 580 171.00 | | 5 580 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 193 470.00 | 11 184 821.00 | 8 650.00 | 11 193 470.00 |
VW T.V.A. | 781 742.00 | 781 742.00 | | 781 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 425 454.00 | 11 425 454.00 | | 11 425 454.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 189.00 | | | 98 189.00 |
ST Autres comptes | 3 038 198.00 | | | 3 038 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 245 835.00 | | | 245 835.00 |
YT Sous‐traitance | 300 962.00 | | | 300 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 617 188.00 | | | 617 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 354.00 | | | 81 354.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 978 695.00 | | | 978 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 362 956.00 | | | 1 362 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 300 372.00 | | | 4 300 372.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |