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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 435.00 | 20 943.00 | 17 492.00 | 38 435.00 |
AN Terrains | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AP Constructions | 2 774 963.00 | 185 859.00 | 2 589 104.00 | 2 774 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 601.00 | 41 442.00 | 239 159.00 | 280 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 905 456.00 | 127 673.00 | 777 783.00 | 905 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 016 460.00 | 375 918.00 | 3 640 543.00 | 4 016 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 207 735.00 | | 2 207 735.00 | 2 207 735.00 |
BP En cours de production de services | 174 012.00 | | 174 012.00 | 174 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 262.00 | | 80 262.00 | 80 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 436 890.00 | 1 032.00 | 6 435 858.00 | 6 436 890.00 |
BZ Autres créances | 8 749 533.00 | | 8 749 533.00 | 8 749 533.00 |
CF Disponibilités | 25 829.00 | | 25 829.00 | 25 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | | 10 080.00 | 10 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 684 341.00 | 1 032.00 | 17 683 309.00 | 17 684 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 700 801.00 | 376 949.00 | 21 323 852.00 | 21 700 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 26 638.00 | | | 26 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 724 396.00 | | | 1 724 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 861 034.00 | | | 1 861 034.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 466 667.00 | | | 1 466 667.00 |
DO TOTAL (II) | 1 466 667.00 | | | 1 466 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632 893.00 | | | 4 632 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 373.00 | | | 3 276 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 930 534.00 | | | 3 930 534.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 626.00 | | | 22 626.00 |
EA Autres dettes | 83 484.00 | | | 83 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 242.00 | | | 50 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 996 151.00 | | | 17 996 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 323 852.00 | | | 21 323 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 996 151.00 | | | 11 996 151.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 622 941.00 | | | 4 622 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 840.00 | | 30 840.00 | 30 840.00 |
FD Production vendue biens | 129 591.00 | | 129 591.00 | 129 591.00 |
FG Production vendue services | 26 861 755.00 | | 26 861 755.00 | 26 861 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 022 186.00 | | 27 022 186.00 | 27 022 186.00 |
FM Production stockée | | | 15 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 813 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 031 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 993 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -574 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 004 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 495 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 753 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 619.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 305 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 725 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 728 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 174.00 | | | -4 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 151 225.00 | | | 29 151 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 426 829.00 | | | 27 426 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 724 396.00 | | | 1 724 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 521 811.00 | | 640 958.00 | 3 521 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 309.00 | | 4 016 460.00 | 146 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 309.00 | | 3 976 345.00 | 146 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 800.00 | | 16 635.00 | 21 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 498 331.00 | | 624 323.00 | 3 498 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 146 309.00 | | | 146 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 299.00 | 250 619.00 | | 125 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 776.00 | 7 167.00 | | 13 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 523.00 | 243 451.00 | | 111 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 032.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 032.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 032.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | | 5 366 797.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276 373.00 | 3 276 373.00 | | 3 276 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 880 620.00 | 880 620.00 | | 880 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434 032.00 | 1 434 032.00 | | 1 434 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 626.00 | 22 626.00 | | 22 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 484.00 | 83 484.00 | | 83 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 242.00 | 50 242.00 | | 50 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 435 652.00 | 6 435 652.00 | | 6 435 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66 338.00 | 66 338.00 | | 66 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
VB T. V. A. | 345 783.00 | 345 783.00 | | 345 783.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 135.00 | 1 350 135.00 | | 1 350 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 632 893.00 | 4 632 893.00 | | 4 632 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VP Divers | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 507.00 | 67 507.00 | | 67 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 952 381.00 | 6 952 381.00 | | 6 952 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 198 182.00 | 15 195 264.00 | 2 918.00 | 15 198 182.00 |
VW T.V.A. | 1 548 375.00 | 1 548 375.00 | | 1 548 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 996 151.00 | 11 996 151.00 | 5 366 797.00 | 17 996 151.00 |