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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 800.00 | 13 776.00 | 8 024.00 | 21 800.00 |
AN Terrains | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AP Constructions | 2 582 074.00 | 50 997.00 | 2 531 077.00 | 2 582 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 288.00 | 21 000.00 | 165 288.00 | 186 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 453.00 | 39 526.00 | 548 927.00 | 588 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 641.00 | | 139 641.00 | 139 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 521 811.00 | 125 299.00 | 3 396 512.00 | 3 521 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633 557.00 | | 1 633 557.00 | 1 633 557.00 |
BP En cours de production de services | 158 972.00 | | 158 972.00 | 158 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 361.00 | | 156 361.00 | 156 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 910 162.00 | | 6 910 162.00 | 6 910 162.00 |
BZ Autres créances | 8 346 257.00 | | 8 346 257.00 | 8 346 257.00 |
CF Disponibilités | 732 039.00 | | 732 039.00 | 732 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | 4 376.00 | 4 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 941 724.00 | | 17 941 724.00 | 17 941 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 463 535.00 | 125 299.00 | 21 338 236.00 | 21 463 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 443 808.00 | | | 443 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -417 170.00 | | | -417 170.00 |
DL TOTAL (I) | 136 638.00 | | | 136 638.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 733 333.00 | | | 1 733 333.00 |
DO TOTAL (II) | 1 733 333.00 | | | 1 733 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 431 080.00 | | | 5 431 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 403 199.00 | | | 2 403 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 043.00 | | | 7 228 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 710 497.00 | | | 3 710 497.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 595.00 | | | 158 595.00 |
EA Autres dettes | 536 850.00 | | | 536 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 468 264.00 | | | 19 468 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 338 236.00 | | | 21 338 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 468 264.00 | | | 19 468 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 431 080.00 | | | 5 431 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 162 786.00 | | 162 786.00 | 162 786.00 |
FD Production vendue biens | 1 319 301.00 | | 1 319 301.00 | 1 319 301.00 |
FG Production vendue services | 28 069 343.00 | | 28 069 343.00 | 28 069 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 551 431.00 | | 29 551 431.00 | 29 551 431.00 |
FM Production stockée | | | 20 202.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 156 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 881 578.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -795 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 330 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 897 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 067 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 509.00 | |
GE Autres charges | | | 9 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 886 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -730 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 411.00 | |
GN Différences positives de change | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 575 360.00 | | | 1 575 360.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 000.00 | | | 357 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 588 472.00 | | | 31 588 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 005 642.00 | | | 32 005 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -417 170.00 | | | -417 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 992.00 | | 93 308.00 | 1 306 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 212 165.00 | 3 521 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 212 165.00 | 3 498 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 9 300.00 | 12 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 492.00 | | 82 328.00 | 1 294 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 790.00 | 113 509.00 | | 11 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 111.00 | 7 665.00 | | 6 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 679.00 | 105 844.00 | | 5 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 650.00 | | 8 650.00 | 8 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 228 043.00 | 7 228 043.00 | | 7 228 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 687 064.00 | 687 064.00 | | 687 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 091 901.00 | 1 091 901.00 | | 1 091 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 158 595.00 | 158 595.00 | | 158 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 850.00 | 536 850.00 | | 536 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 6 910 162.00 | 6 910 162.00 | | 6 910 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 552.00 | 9 552.00 | | 9 552.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 704.00 | 20 704.00 | | 20 704.00 |
VB T. V. A. | 868 167.00 | 868 167.00 | | 868 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 431 080.00 | 5 431 080.00 | | 5 431 080.00 |
VI Groupe et associés | 2 403 199.00 | 2 403 199.00 | | 2 403 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 956.00 | 208 956.00 | | 208 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 447 834.00 | 7 447 834.00 | | 7 447 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 262 475.00 | 15 260 795.00 | 1 680.00 | 15 262 475.00 |
VW T.V.A. | 1 722 577.00 | 1 722 577.00 | | 1 722 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 468 264.00 | 19 468 264.00 | | 19 468 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 330 127.00 | | | 330 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 957.00 | | | 127 957.00 |
ST Autres comptes | 8 862 191.00 | | | 8 862 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 663 928.00 | | | 663 928.00 |
YT Sous‐traitance | 2 823 449.00 | | | 2 823 449.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 815 588.00 | | | 1 815 588.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 37 001.00 | | | 37 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 375 327.00 | | | 375 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 330 114.00 | | | 14 330 114.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |