| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 435.00 | 29 589.00 | 8 847.00 | 38 435.00 |
AN Terrains | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
AP Constructions | 2 953 463.00 | 325 841.00 | 2 627 622.00 | 2 953 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 601.00 | 69 977.00 | 210 624.00 | 280 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 437.00 | 217 705.00 | 719 732.00 | 937 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 213 491.00 | 643 112.00 | 3 570 379.00 | 4 213 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 395 634.00 | | 2 395 634.00 | 2 395 634.00 |
BP En cours de production de services | 292 853.00 | | 292 853.00 | 292 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 144 654.00 | 1 335.00 | 10 143 319.00 | 10 144 654.00 |
BZ Autres créances | 9 054 833.00 | | 9 054 833.00 | 9 054 833.00 |
CF Disponibilités | 1 637 962.00 | | 1 637 962.00 | 1 637 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 562 827.00 | 1 335.00 | 23 561 492.00 | 23 562 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 776 318.00 | 644 447.00 | 27 131 871.00 | 27 776 318.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 751 034.00 | | | 1 751 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 434 549.00 | | | -1 434 549.00 |
DL TOTAL (I) | 426 485.00 | | | 426 485.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 129 527.00 | | | 5 129 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 132.00 | | | 3 235 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 584 847.00 | | | 5 584 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 375.00 | | | 221 375.00 |
EA Autres dettes | 5 334 505.00 | | | 5 334 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 505 386.00 | | | 25 505 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 131 871.00 | | | 27 131 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 934 170.00 | | | 19 934 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 126 343.00 | | | 5 126 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 534 084.00 | 700.00 | 534 784.00 | 534 084.00 |
FD Production vendue biens | 1 205 549.00 | | 1 205 549.00 | 1 205 549.00 |
FG Production vendue services | 27 944 052.00 | 96 249.00 | 28 040 301.00 | 27 944 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 683 685.00 | 96 949.00 | 29 780 634.00 | 29 683 685.00 |
FM Production stockée | | | 118 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 307 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 858 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -187 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 093 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 949 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 002 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 282 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 8 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 706 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 210.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 977.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 396 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 411.00 | | | 352 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 301.00 | | | 37 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 311.00 | | | 47 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 311.00 | | | -38 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 451 446.00 | | | 30 451 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 885 995.00 | | | 31 885 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 434 549.00 | | | -1 434 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 016 460.00 | | 235 471.00 | 4 016 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 450.00 | 24 990.00 | 4 213 491.00 | 13 450.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 450.00 | 24 990.00 | 4 173 376.00 | 13 450.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 435.00 | | | 38 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 976 345.00 | | 235 471.00 | 3 976 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 918.00 | 282 174.00 | 14 980.00 | 375 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 943.00 | 8 645.00 | | 20 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 974.00 | 273 529.00 | 14 980.00 | 354 974.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 032.00 | 500.00 | 197.00 | 1 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032.00 | 500.00 | 197.00 | 1 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 032.00 | 500.00 | 197.00 | 1 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 864 129.00 | 5 135 871.00 | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 235 132.00 | 3 235 132.00 | | 3 235 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 853 017.00 | 853 017.00 | | 853 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 134 664.00 | 2 699 319.00 | 435 345.00 | 3 134 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 221 375.00 | 221 375.00 | | 221 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 334 505.00 | 5 334 505.00 | | 5 334 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 10 143 052.00 | 10 143 052.00 | | 10 143 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
VB T. V. A. | 257 692.00 | 257 692.00 | | 257 692.00 |
VC Groupe et associés | 1 350 811.00 | 1 350 811.00 | | 1 350 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 129 527.00 | 5 129 527.00 | | 5 129 527.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 847.00 | 16 847.00 | | 16 847.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 917.00 | 91 917.00 | | 91 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 399 202.00 | 7 399 202.00 | | 7 399 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 207 259.00 | 19 203 977.00 | 3 282.00 | 19 207 259.00 |
VW T.V.A. | 1 505 249.00 | 1 505 249.00 | | 1 505 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 505 386.00 | 19 934 170.00 | 5 571 216.00 | 25 505 386.00 |