| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 111.00 | 29 832.00 | 12 278.00 | 42 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 964.00 | 23 878.00 | 16 085.00 | 39 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 890.00 | 64 076.00 | 21 814.00 | 85 890.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 921.00 | 117 786.00 | 51 135.00 | 168 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 366.00 | | 193 366.00 | 193 366.00 |
BN En cours de production de biens | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 945.00 | | 12 945.00 | 12 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 870.00 | 1 170.00 | 290 700.00 | 291 870.00 |
BZ Autres créances | 26 290.00 | | 26 290.00 | 26 290.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 624.00 | 1 170.00 | 556 453.00 | 557 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 546.00 | 118 957.00 | 607 589.00 | 726 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 163 682.00 | 131 353.00 | | 163 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 175.00 | 32 328.00 | | 1 175.00 |
DL TOTAL (I) | 219 857.00 | 218 682.00 | | 219 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 345.00 | 37 988.00 | | 91 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 6 272.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 417.00 | 133 921.00 | | 146 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 988.00 | 69 395.00 | | 84 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 970.00 | 16 970.00 | | 3 970.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 731.00 | 264 549.00 | | 387 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 589.00 | 483 231.00 | | 607 589.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 594.00 | 248.00 | | 44 594.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 746 483.00 | | 746 483.00 | 746 483.00 |
FG Production vendue services | 161 171.00 | | 161 171.00 | 161 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 654.00 | | 907 654.00 | 907 654.00 |
FM Production stockée | | | 25 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 982.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | 5.00 | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | -5.00 | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 850.00 | -6 413.00 | | -8 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 932 654.00 | 915 702.00 | | 932 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 479.00 | 883 373.00 | | 931 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 175.00 | 32 328.00 | | 1 175.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 170.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 170.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 170.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 417.00 | 146 417.00 | | 146 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 345.00 | 78 138.00 | 13 207.00 | 91 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 989.00 | 84 989.00 | | 84 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 639.00 | 326 313.00 | 326.00 | 326 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 732.00 | 374 524.00 | 13 207.00 | 387 732.00 |