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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 840.00 | 43 444.00 | 4 396.00 | 47 840.00 |
AH Fonds commercial | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 217.00 | 33 026.00 | 8 190.00 | 41 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 384.00 | 76 898.00 | 23 485.00 | 100 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 898.00 | 153 369.00 | 40 528.00 | 193 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 065.00 | | 165 065.00 | 165 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 473.00 | | 287 473.00 | 287 473.00 |
BZ Autres créances | 31 697.00 | | 31 697.00 | 31 697.00 |
CF Disponibilités | 63 390.00 | | 63 390.00 | 63 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 854.00 | | 550 854.00 | 550 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 752.00 | 153 369.00 | 591 383.00 | 744 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 009.00 | 5 000.00 | | 6 009.00 |
DG Autres réserves | 69 030.00 | 59 857.00 | | 69 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 409.00 | 20 181.00 | | 46 409.00 |
DL TOTAL (I) | 271 448.00 | 235 039.00 | | 271 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 170.00 | 75 244.00 | | 35 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 763.00 | 3 792.00 | | 18 763.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 261.00 | 36 277.00 | | 162 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 516.00 | 66 723.00 | | 69 516.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 970.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 900.00 | 14 850.00 | | 17 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 934.00 | 200 858.00 | | 319 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 383.00 | 435 898.00 | | 591 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | 43 208.00 | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 601.00 | | 16 768.00 | 136 601.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 891.00 | | 6 553.00 | 36 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 711.00 | | 10 215.00 | 99 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 601.00 | 16 768.00 | | 136 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 891.00 | 6 553.00 | | 36 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 711.00 | 10 215.00 | | 99 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 261.00 | 162 261.00 | | 162 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 171.00 | 14 457.00 | 20 714.00 | 35 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322 169.00 | 322 169.00 | | 322 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 495.00 | 322 169.00 | 326.00 | 322 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 611.00 | 282 897.00 | 20 714.00 | 303 611.00 |