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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 751.00 | 36 890.00 | 6 860.00 | 43 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 217.00 | 28 563.00 | 12 654.00 | 41 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 890.00 | 71 146.00 | 14 743.00 | 85 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 315.00 | 136 601.00 | 38 713.00 | 175 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 672.00 | | 158 672.00 | 158 672.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 432.00 | | 208 432.00 | 208 432.00 |
BZ Autres créances | 22 257.00 | | 22 257.00 | 22 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 184.00 | | 397 184.00 | 397 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 499.00 | 136 601.00 | 435 898.00 | 572 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 50 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 59 857.00 | 163 682.00 | | 59 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 181.00 | 1 175.00 | | 20 181.00 |
DL TOTAL (I) | 235 039.00 | 219 857.00 | | 235 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 244.00 | 91 345.00 | | 75 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 792.00 | 429.00 | | 3 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 277.00 | 146 417.00 | | 36 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 723.00 | 84 988.00 | | 66 723.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 850.00 | 60 000.00 | | 14 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 858.00 | 387 731.00 | | 200 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 898.00 | 607 589.00 | | 435 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 208.00 | 44 594.00 | | 43 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 149.00 | | 784 149.00 | 784 149.00 |
FG Production vendue services | 182 388.00 | | 182 388.00 | 182 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 537.00 | | 966 537.00 | 966 537.00 |
FM Production stockée | | | -25 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 692.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 692.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -692.00 | | -230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 166.00 | -8 850.00 | | 3 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 708.00 | 932 654.00 | | 942 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 526.00 | 931 479.00 | | 922 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 181.00 | 1 175.00 | | 20 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 787.00 | 18 815.00 | | 117 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 832.00 | 7 059.00 | | 29 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 955.00 | 11 756.00 | | 87 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 278.00 | 36 278.00 | | 36 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 723.00 | 66 723.00 | | 66 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 245.00 | 55 552.00 | 19 693.00 | 75 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 237 112.00 | 237 112.00 | | 237 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 438.00 | 237 112.00 | 326.00 | 237 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 859.00 | 181 166.00 | 19 693.00 | 200 859.00 |