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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 946.00 | 47 946.00 | 9 999.00 | 57 946.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 315.00 | 37 262.00 | 10 052.00 | 47 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 052.00 | 90 948.00 | 59 103.00 | 150 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 270.00 | 176 158.00 | 80 112.00 | 256 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 293.00 | | 198 293.00 | 198 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 352.00 | 202.00 | 343 149.00 | 343 352.00 |
BZ Autres créances | 45 009.00 | | 45 009.00 | 45 009.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 025.00 | 202.00 | 590 823.00 | 591 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 295.00 | 176 360.00 | 670 935.00 | 847 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 329.00 | 6 009.00 | | 8 329.00 |
DG Autres réserves | 98 119.00 | 69 030.00 | | 98 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 183.00 | 46 409.00 | | 74 183.00 |
DL TOTAL (I) | 330 632.00 | 271 448.00 | | 330 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 362.00 | 35 170.00 | | 68 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 18 763.00 | | 1 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 323.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 291.00 | 162 261.00 | | 92 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 970.00 | 69 516.00 | | 109 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 772.00 | 17 900.00 | | 67 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 302.00 | 319 934.00 | | 340 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 935.00 | 591 383.00 | | 670 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 922.00 | 137.00 | | 21 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 137.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 370.00 | 22 789.00 | | 153 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 444.00 | 4 503.00 | | 43 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 926.00 | 18 286.00 | | 109 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 202.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 202.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 291.00 | 92 291.00 | | 92 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 971.00 | 109 971.00 | | 109 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 362.00 | 42 857.00 | 25 505.00 | 68 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 502.00 | 392 502.00 | | 392 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 828.00 | 392 502.00 | 326.00 | 392 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 303.00 | 314 798.00 | 25 505.00 | 340 303.00 |