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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 738.00 | | 174 738.00 | 174 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 672.00 | 76 477.00 | 133 196.00 | 209 672.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 639.00 | 77 112.00 | 309 527.00 | 386 639.00 |
BZ Autres créances | 15 047.00 | | 15 047.00 | 15 047.00 |
CF Disponibilités | 90 456.00 | | 90 456.00 | 90 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 351.00 | | 113 351.00 | 113 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 990.00 | 77 112.00 | 422 878.00 | 499 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
DG Autres réserves | 102 106.00 | 256 079.00 | | 102 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 684.00 | -5 673.00 | | 6 684.00 |
DK Provisions réglementées | | 5.00 | | |
DL TOTAL (I) | 271 920.00 | 413 536.00 | | 271 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 349.00 | 51 156.00 | | 76 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 897.00 | 25 026.00 | | 28 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 844.00 | 51 523.00 | | 38 844.00 |
EA Autres dettes | 6 868.00 | 22 552.00 | | 6 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 958.00 | 150 258.00 | | 150 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 878.00 | 563 794.00 | | 422 878.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 638.00 | | 554 638.00 | 554 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 638.00 | | 554 638.00 | 554 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 021.00 | |
GE Autres charges | | | 56 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 765.00 | | | 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 765.00 | 8 103.00 | | 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 806.00 | | | 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 423.00 | 7 613.00 | | 2 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 7 613.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 464.00 | 490.00 | | -2 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 150.00 | 621 518.00 | | 563 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 556 466.00 | 627 191.00 | | 556 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 684.00 | -5 673.00 | | 6 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 254.00 | | 49 267.00 | 370 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 243.00 | 28 639.00 | 386 639.00 | 4 243.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 243.00 | 28 639.00 | 210 308.00 | 4 243.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 738.00 | | | 174 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 922.00 | | 49 267.00 | 193 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 307.00 | 22 021.00 | 26 215.00 | 81 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 307.00 | 22 021.00 | 26 215.00 | 81 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 76 349.00 | 76 349.00 | | 76 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 265.00 | 22 895.00 | 1 370.00 | 24 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 958.00 | 150 958.00 | | 150 958.00 |