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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 738.00 | | 174 738.00 | 174 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 415.00 | 117 759.00 | 94 656.00 | 212 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 382.00 | 118 395.00 | 270 987.00 | 389 382.00 |
BZ Autres créances | 17 833.00 | | 17 833.00 | 17 833.00 |
CF Disponibilités | 76 299.00 | | 76 299.00 | 76 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 165.00 | | 7 165.00 | 7 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 297.00 | | 101 297.00 | 101 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 679.00 | 118 395.00 | 372 284.00 | 490 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
DG Autres réserves | 63 601.00 | 108 790.00 | | 63 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 207.00 | -45 189.00 | | 6 207.00 |
DL TOTAL (I) | 232 938.00 | 226 731.00 | | 232 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 278.00 | 65 434.00 | | 53 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 249.00 | 19 496.00 | | 40 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 080.00 | 27 593.00 | | 32 080.00 |
EA Autres dettes | 13 739.00 | 10 309.00 | | 13 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 346.00 | 122 831.00 | | 139 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 284.00 | 349 563.00 | | 372 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 578.00 | | 383 578.00 | 383 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 578.00 | | 383 578.00 | 383 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 900.00 | |
GE Autres charges | | | 38 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 721.00 | 452 554.00 | | 388 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 515.00 | 497 743.00 | | 382 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 207.00 | -45 189.00 | | 6 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 278.00 | | 2 104.00 | 387 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 738.00 | | | 174 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 947.00 | | 2 104.00 | 210 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 495.00 | 18 900.00 | | 99 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 495.00 | 18 900.00 | | 99 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 249.00 | 40 249.00 | | 40 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 965.00 | 18 965.00 | | 18 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 368.00 | 24 998.00 | 1 370.00 | 26 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 346.00 | 139 346.00 | | 139 346.00 |