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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 738.00 | | 174 738.00 | 174 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 043.00 | 80 671.00 | 108 373.00 | 189 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 254.00 | 81 307.00 | 288 947.00 | 370 254.00 |
BZ Autres créances | 178 261.00 | | 178 261.00 | 178 261.00 |
CF Disponibilités | 88 286.00 | | 88 286.00 | 88 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 847.00 | | 274 847.00 | 274 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 101.00 | 81 307.00 | 563 794.00 | 645 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
DG Autres réserves | 256 079.00 | 219 901.00 | | 256 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 673.00 | 36 178.00 | | -5 673.00 |
DL TOTAL (I) | 413 536.00 | 419 209.00 | | 413 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 156.00 | 50 962.00 | | 51 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 26 709.00 | | 25 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 523.00 | 34 967.00 | | 51 523.00 |
EA Autres dettes | 22 552.00 | 553.00 | | 22 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 258.00 | 113 190.00 | | 150 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 794.00 | 532 399.00 | | 563 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 453.00 | | 594 453.00 | 594 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 453.00 | | 594 453.00 | 594 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 183.00 | |
GE Autres charges | | | 56 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 337.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 103.00 | 6 500.00 | | 8 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 103.00 | 6 500.00 | | 8 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 613.00 | 5 889.00 | | 7 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 613.00 | 5 889.00 | | 7 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490.00 | 611.00 | | 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 583.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 621 518.00 | 549 436.00 | | 621 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 191.00 | 513 258.00 | | 627 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 673.00 | 36 178.00 | | -5 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 634.00 | | 82 306.00 | 299 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 686.00 | 370 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 174 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 686.00 | 193 922.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 738.00 | | | 174 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 302.00 | | 82 306.00 | 123 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 196.00 | 13 183.00 | 4 073.00 | 72 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 196.00 | 13 183.00 | 4 073.00 | 72 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 026.00 | 25 026.00 | | 25 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 099.00 | 20 099.00 | | 20 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
VC Groupe et associés | 112 614.00 | 112 614.00 | | 112 614.00 |
VI Groupe et associés | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 509.00 | 52 509.00 | | 52 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 154.00 | 186 561.00 | 1 593.00 | 188 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 258.00 | 150 258.00 | | 150 258.00 |