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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 738.00 | | 174 738.00 | 174 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 311.00 | 98 859.00 | 111 452.00 | 210 311.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 278.00 | 99 495.00 | 287 784.00 | 387 278.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 44 782.00 | | 44 782.00 | 44 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 779.00 | | 61 779.00 | 61 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 057.00 | 99 495.00 | 349 563.00 | 449 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
DG Autres réserves | 108 790.00 | 102 106.00 | | 108 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 189.00 | 6 684.00 | | -45 189.00 |
DL TOTAL (I) | 226 731.00 | 271 920.00 | | 226 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 434.00 | 76 349.00 | | 65 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 496.00 | 28 897.00 | | 19 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 593.00 | 38 844.00 | | 27 593.00 |
EA Autres dettes | 10 309.00 | 6 868.00 | | 10 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 831.00 | 150 958.00 | | 122 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 563.00 | 422 878.00 | | 349 563.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 434.00 | | | 65 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 156.00 | | 445 156.00 | 445 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 156.00 | | 445 156.00 | 445 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 798.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 382.00 | |
GE Autres charges | | | 42 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 765.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 765.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 806.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 554.00 | 563 150.00 | | 452 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 743.00 | 556 466.00 | | 497 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 189.00 | 6 684.00 | | -45 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 639.00 | 639.00 | | 386 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 387 278.00 | | | 387 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 738.00 | | | 174 738.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 947.00 | | | 210 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 738.00 | | | 174 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 308.00 | 639.00 | | 210 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 886.00 | 9 886.00 | | 9 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
VI Groupe et associés | 65 434.00 | 65 434.00 | | 65 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 367.00 | 16 997.00 | 1 370.00 | 18 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 831.00 | 122 831.00 | | 122 831.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |