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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 915.00 | 45 238.00 | 1 677.00 | 46 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 19 882.00 | 18 849.00 | 1 033.00 | 19 882.00 |
AP Constructions | 1 000 916.00 | 589 761.00 | 411 155.00 | 1 000 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 759.00 | 472 662.00 | 291 097.00 | 763 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 029.00 | 48 627.00 | 17 402.00 | 66 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 902 120.00 | 1 176 127.00 | 725 993.00 | 1 902 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 815.00 | | 133 815.00 | 133 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 631.00 | | 150 631.00 | 150 631.00 |
BT Marchandises | 8 881.00 | | 8 881.00 | 8 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 463.00 | | 264 463.00 | 264 463.00 |
BZ Autres créances | 105 510.00 | | 105 510.00 | 105 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 73 466.00 | | 73 466.00 | 73 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 331.00 | | 31 331.00 | 31 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 829.00 | | 769 829.00 | 769 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 671 948.00 | 1 176 127.00 | 1 495 822.00 | 2 671 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 255.00 | 396 255.00 | | 396 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
DG Autres réserves | 102 855.00 | 174 369.00 | | 102 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 700.00 | -11 514.00 | | -232 700.00 |
DL TOTAL (I) | 306 035.00 | 598 735.00 | | 306 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 059.00 | 493 704.00 | | 389 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | 24 106.00 | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 216.00 | 272 714.00 | | 405 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 072.00 | 138 106.00 | | 224 072.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
EA Autres dettes | 3 440.00 | 6 278.00 | | 3 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 787.00 | 934 908.00 | | 1 189 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 495 822.00 | 1 533 643.00 | | 1 495 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 725.00 | 555 057.00 | | 924 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 178 602.00 | 103 843.00 | 106 319.00 | 1 178 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 177.00 | 543.00 | 2 493.00 | 48 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 426.00 | 103 300.00 | 103 827.00 | 1 130 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 216.00 | 405 216.00 | | 405 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389 059.00 | 123 997.00 | 265 062.00 | 389 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 072.00 | 224 072.00 | | 224 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 303.00 | 401 303.00 | | 401 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 787.00 | 924 725.00 | 265 062.00 | 1 189 787.00 |