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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 915.00 | 46 688.00 | 227.00 | 46 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 19 882.00 | 18 984.00 | 898.00 | 19 882.00 |
AP Constructions | 1 011 276.00 | 680 923.00 | 330 353.00 | 1 011 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 926 437.00 | 564 256.00 | 362 181.00 | 926 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 384.00 | 44 617.00 | 11 767.00 | 56 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 065 558.00 | 1 356 458.00 | 709 100.00 | 2 065 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 091.00 | | 113 091.00 | 113 091.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
BT Marchandises | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 067.00 | | 423 067.00 | 423 067.00 |
BZ Autres créances | 96 780.00 | | 96 780.00 | 96 780.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 214 842.00 | | 214 842.00 | 214 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 378.00 | | 931 378.00 | 931 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 936.00 | 1 356 458.00 | 1 640 478.00 | 2 996 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 255.00 | 396 255.00 | | 396 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
DG Autres réserves | -127 038.00 | -129 845.00 | | -127 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 167.00 | 2 807.00 | | 319 167.00 |
DL TOTAL (I) | 628 009.00 | 308 842.00 | | 628 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 600.00 | 424 571.00 | | 655 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 203 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 640.00 | 282 805.00 | | 209 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 733.00 | 132 466.00 | | 137 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 625.00 | | |
EA Autres dettes | 9 496.00 | 47 768.00 | | 9 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 469.00 | 1 103 235.00 | | 1 012 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 478.00 | 1 412 077.00 | | 1 640 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 951.00 | 855 984.00 | | 930 951.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | -127 038.00 | | | -127 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 921 664.00 | | 212 888.00 | 1 921 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 994.00 | 2 065 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 994.00 | 2 013 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 131.00 | | 212 842.00 | 1 870 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | 46.00 | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 281 530.00 | 102 994.00 | 28 066.00 | 1 281 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 184.00 | 494.00 | | 47 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 345.00 | 102 501.00 | 28 066.00 | 1 234 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 640.00 | 209 640.00 | | 209 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 878.00 | 46 878.00 | | 46 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 383.00 | 69 383.00 | | 69 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 496.00 | 9 496.00 | | 9 496.00 |
UX Autres créances clients | 423 067.00 | 423 067.00 | | 423 067.00 |
VB T. V. A. | 37 522.00 | 37 522.00 | | 37 522.00 |
VC Groupe et associés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 655 600.00 | 574 082.00 | 81 518.00 | 655 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 978.00 | 526 978.00 | | 526 978.00 |
VW T.V.A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 469.00 | 930 951.00 | 81 518.00 | 1 012 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 356.00 | 51 742.00 | | 46 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 570.00 | 21 177.00 | | 6 570.00 |
ST Autres comptes | 379 812.00 | 482 991.00 | | 379 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 877.00 | 22 345.00 | | 21 877.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 666.00 | 8 364.00 | | 25 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 736.00 | 39 726.00 | | 32 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 508.00 | 45 095.00 | | 40 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 864.00 | 96 837.00 | | 86 864.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 997.00 | 211 400.00 | | 176 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 445.00 | 259 372.00 | | 195 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |