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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 915.00 | 46 194.00 | 720.00 | 46 915.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AN Terrains | 19 882.00 | 18 922.00 | 960.00 | 19 882.00 |
AP Constructions | 1 010 276.00 | 638 798.00 | 371 478.00 | 1 010 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 119.00 | 533 796.00 | 240 322.00 | 774 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 333.00 | 42 829.00 | 12 504.00 | 55 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 921 664.00 | 1 281 530.00 | 640 134.00 | 1 921 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 136.00 | | 125 136.00 | 125 136.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 262.00 | | 114 262.00 | 114 262.00 |
BT Marchandises | 13 526.00 | | 13 526.00 | 13 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 261.00 | | 388 261.00 | 388 261.00 |
BZ Autres créances | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 902.00 | | 12 902.00 | 12 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 943.00 | | 771 943.00 | 771 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 693 607.00 | 1 281 530.00 | 1 412 077.00 | 2 693 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 255.00 | 396 255.00 | | 396 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
DG Autres réserves | -129 845.00 | 102 855.00 | | -129 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | -232 700.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 308 842.00 | 306 035.00 | | 308 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 571.00 | 389 059.00 | | 424 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 000.00 | 110 000.00 | | 203 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 805.00 | 405 216.00 | | 282 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 466.00 | 224 072.00 | | 132 466.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 625.00 | 58 000.00 | | 12 625.00 |
EA Autres dettes | 47 768.00 | 3 440.00 | | 47 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 235.00 | 1 189 787.00 | | 1 103 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 077.00 | 1 495 822.00 | | 1 412 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 984.00 | 924 725.00 | | 855 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 902 120.00 | | 50 535.00 | 1 902 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 991.00 | 1 921 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 991.00 | 1 870 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 587.00 | | 50 535.00 | 1 850 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 127.00 | 124 335.00 | 18 932.00 | 1 176 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 228.00 | 957.00 | | 46 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 899.00 | 123 378.00 | 18 932.00 | 1 129 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 805.00 | 282 805.00 | | 282 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 344.00 | 70 344.00 | | 70 344.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 768.00 | 47 768.00 | | 47 768.00 |
UX Autres créances clients | 388 261.00 | 388 261.00 | | 388 261.00 |
VB T. V. A. | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 571.00 | 177 320.00 | 247 251.00 | 424 571.00 |
VI Groupe et associés | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 888.00 | | | 95 888.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 917.00 | 38 917.00 | | 38 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 902.00 | 12 902.00 | | 12 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 324.00 | 471 324.00 | | 471 324.00 |
VW T.V.A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 235.00 | 855 984.00 | 247 251.00 | 1 103 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 742.00 | 46 585.00 | | 51 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 177.00 | 20 047.00 | | 21 177.00 |
ST Autres comptes | 482 991.00 | 501 821.00 | | 482 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 345.00 | 18 651.00 | | 22 345.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 364.00 | 10 018.00 | | 8 364.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 726.00 | 80 331.00 | | 39 726.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 095.00 | 37 279.00 | | 45 095.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 837.00 | 83 864.00 | | 96 837.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 211 400.00 | 182 050.00 | | 211 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 372.00 | 261 008.00 | | 259 372.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 566 239.00 | 620 850.00 | | 566 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |