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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 644.00 | 7 238.00 | 4 406.00 | 11 644.00 |
BZ Autres créances | 57 274.00 | | 57 274.00 | 57 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 699 322.00 | | 699 322.00 | 699 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 769 973.00 | 7 238.00 | 762 734.00 | 769 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 647.00 | 7 238.00 | 766 409.00 | 773 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 255.00 | 396 255.00 | | 396 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 625.00 | 39 625.00 | | 39 625.00 |
DG Autres réserves | 192 129.00 | -127 038.00 | | 192 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 819.00 | 319 167.00 | | 99 819.00 |
DL TOTAL (I) | 727 828.00 | 628 009.00 | | 727 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 655 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 209 640.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 581.00 | 137 733.00 | | 38 581.00 |
EA Autres dettes | | 9 496.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 581.00 | 1 012 469.00 | | 38 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 409.00 | 1 640 478.00 | | 766 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 581.00 | 930 951.00 | | 38 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 164 983.00 | 1 782.00 | 166 766.00 | 164 983.00 |
FD Production vendue biens | 732 974.00 | 42 908.00 | 775 882.00 | 732 974.00 |
FG Production vendue services | 180 757.00 | | 180 757.00 | 180 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 714.00 | 44 691.00 | 1 123 404.00 | 1 078 714.00 |
FM Production stockée | | | -61 619.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 182 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379 939.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 238.00 | |
GE Autres charges | | | 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 109.00 | 4 950.00 | | 20 109.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 328.00 | 17 993.00 | | 4 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 970 500.00 | 31 480.00 | | 970 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974 828.00 | 49 473.00 | | 974 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 785.00 | 9 173.00 | | 5 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650 041.00 | 30 407.00 | | 650 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655 826.00 | 39 580.00 | | 655 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 319 002.00 | 9 892.00 | | 319 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 407.00 | 3 647.00 | | 35 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 048.00 | 3 325 009.00 | | 2 057 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 229.00 | 3 005 842.00 | | 1 957 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 819.00 | 319 167.00 | | 99 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 175.00 | 9 833.00 | | 2 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 065 558.00 | | | 2 065 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 061 884.00 | 3 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 905.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 013 979.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 905.00 | | | 47 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013 979.00 | | | 2 013 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 356 458.00 | 55 385.00 | 1 411 843.00 | 1 356 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 678.00 | 129.00 | 47 807.00 | 47 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 308 780.00 | 55 255.00 | 1 364 035.00 | 1 308 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 238.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 238.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 238.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 238.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VB T. V. A. | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VP Divers | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 918.00 | 68 918.00 | | 68 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 466.00 | 46 356.00 | | 24 466.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 805.00 | 6 570.00 | | 6 805.00 |
ST Autres comptes | 140 413.00 | 379 812.00 | | 140 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 097.00 | 21 877.00 | | 14 097.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 445.00 | 25 666.00 | | 20 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 348.00 | 32 736.00 | | 26 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 991.00 | 40 508.00 | | 14 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 457.00 | 86 864.00 | | 39 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 332.00 | 176 997.00 | | 68 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 881.00 | 195 445.00 | | 79 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 664.00 | 440 995.00 | | 187 664.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |