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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 450.00 | 2 552.00 | 13 898.00 | 16 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 754.00 | 535 926.00 | 66 828.00 | 602 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 307 722.00 | 1 121 146.00 | 186 576.00 | 1 307 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 940 688.00 | 1 659 623.00 | 281 064.00 | 1 940 688.00 |
BT Marchandises | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 455.00 | | 86 455.00 | 86 455.00 |
BZ Autres créances | 117 910.00 | | 117 910.00 | 117 910.00 |
CF Disponibilités | 520 755.00 | | 520 755.00 | 520 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 307.00 | | 749 307.00 | 749 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 689 994.00 | 1 659 623.00 | 1 030 371.00 | 2 689 994.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 474 277.00 | | | 474 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 462.00 | | | 220 462.00 |
DL TOTAL (I) | 760 740.00 | | | 760 740.00 |
DP Provisions pour risques | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 249.00 | | | 22 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 567.00 | | | 98 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 725.00 | | | 131 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 671.00 | | | 252 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 371.00 | | | 1 030 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 035.00 | | | 232 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 541 925.00 | | 541 925.00 | 541 925.00 |
FG Production vendue services | 1 274 620.00 | | 1 274 620.00 | 1 274 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 816 545.00 | | 1 816 545.00 | 1 816 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 877 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 175 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 072.00 | |
GE Autres charges | | | 225 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 811.00 | | | 13 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 225 415.00 | | | 225 415.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 992.00 | | | 7 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 416.00 | | | 75 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 175.00 | | | 1 877 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 713.00 | | | 1 656 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 462.00 | | | 220 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 924 762.00 | | 15 926.00 | 1 924 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 940 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 910 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 894 549.00 | | 15 926.00 | 1 894 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 551.00 | 98 072.00 | | 1 561 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 999.00 | 98 072.00 | | 1 558 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 3 040.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 3 040.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 567.00 | 98 567.00 | | 98 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 531.00 | 64 531.00 | | 64 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 86 455.00 | 86 455.00 | | 86 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VC Groupe et associés | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 22 249.00 | 22 249.00 | | 22 249.00 |
VP Divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 542.00 | 58 542.00 | | 58 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 022.00 | 212 260.00 | 1 762.00 | 214 022.00 |
VW T.V.A. | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 671.00 | 252 671.00 | | 252 671.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |