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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 450.00 | 2 552.00 | 13 898.00 | 16 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 580.00 | 575 434.00 | 47 146.00 | 622 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 334 666.00 | 1 230 750.00 | 103 916.00 | 1 334 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 458.00 | 1 808 736.00 | 178 722.00 | 1 987 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BT Marchandises | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 609.00 | | 118 609.00 | 118 609.00 |
BZ Autres créances | 607 415.00 | | 607 415.00 | 607 415.00 |
CF Disponibilités | 111 526.00 | | 111 526.00 | 111 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 829.00 | | 850 829.00 | 850 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 288.00 | 1 808 736.00 | 1 029 551.00 | 2 838 288.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 814 736.00 | | | 814 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 617.00 | | | -106 617.00 |
DL TOTAL (I) | 774 120.00 | | | 774 120.00 |
DP Provisions pour risques | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 741.00 | | | 135 741.00 |
EA Autres dettes | 29 125.00 | | | 29 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 932.00 | | | 217 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 551.00 | | | 1 029 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 734.00 | | | 189 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 969.00 | | 233 969.00 | 233 969.00 |
FG Production vendue services | 713 689.00 | | 713 689.00 | 713 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 657.00 | | 947 657.00 | 947 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 540.00 | |
GE Autres charges | | | 155 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 351.00 | | | -45 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 098.00 | | | 1 053 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 715.00 | | | 1 159 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 617.00 | | | -106 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 984 664.00 | | 2 794.00 | 1 984 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 987 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 957 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 452.00 | | 2 794.00 | 1 954 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742 867.00 | 65 870.00 | | 1 742 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 740 315.00 | 65 870.00 | | 1 740 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 960.00 | 20 540.00 | | 16 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 960.00 | 20 540.00 | | 16 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 065.00 | 53 065.00 | | 53 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 025.00 | 40 025.00 | | 40 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 786.00 | 63 786.00 | | 63 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 118 609.00 | 118 609.00 | | 118 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
VC Groupe et associés | 537 656.00 | 537 656.00 | | 537 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 292.00 | 722 530.00 | 1 762.00 | 724 292.00 |
VW T.V.A. | 10 933.00 | 10 933.00 | | 10 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 734.00 | 189 734.00 | | 189 734.00 |