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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 450.00 | 2 552.00 | 13 898.00 | 16 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 587.00 | 592 770.00 | 32 816.00 | 625 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 367 459.00 | 1 274 467.00 | 92 992.00 | 1 367 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 023 258.00 | 1 869 790.00 | 153 469.00 | 2 023 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BT Marchandises | 12 014.00 | | 12 014.00 | 12 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 317.00 | | 150 317.00 | 150 317.00 |
BZ Autres créances | 624 104.00 | | 624 104.00 | 624 104.00 |
CF Disponibilités | 248 657.00 | | 248 657.00 | 248 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 496.00 | | 4 496.00 | 4 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 601.00 | | 1 041 601.00 | 1 041 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 860.00 | 1 869 790.00 | 1 195 070.00 | 3 064 860.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 708 120.00 | 814 736.00 | | 708 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 246.00 | -106 617.00 | | 127 246.00 |
DL TOTAL (I) | 901 365.00 | 774 120.00 | | 901 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 37 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 500.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 495.00 | 65 211.00 | | 106 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 437.00 | 135 741.00 | | 161 437.00 |
EA Autres dettes | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 704.00 | 214 438.00 | | 293 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 070.00 | 1 026 057.00 | | 1 195 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 417.00 | 214 438.00 | | 281 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 413.00 | | 303 413.00 | 303 413.00 |
FG Production vendue services | 934 285.00 | | 934 285.00 | 934 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 698.00 | | 1 237 698.00 | 1 237 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 150 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 430 624.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 484.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 754.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 188 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 497.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 534.00 | -45 351.00 | | -8 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 021.00 | 1 053 098.00 | | 1 437 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 775.00 | 1 159 715.00 | | 1 309 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 246.00 | -106 617.00 | | 127 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 987 458.00 | | 35 800.00 | 1 987 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 023 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 993 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 957 246.00 | | 35 800.00 | 1 957 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 736.00 | 61 053.00 | | 1 808 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 184.00 | 61 053.00 | | 1 806 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 114.00 | 50 114.00 | | 50 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 840.00 | 95 840.00 | | 95 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 485.00 | 13 485.00 | | 13 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 150 317.00 | 150 317.00 | | 150 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 20 684.00 | 20 684.00 | | 20 684.00 |
VC Groupe et associés | 552 443.00 | 552 443.00 | | 552 443.00 |
VP Divers | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | | 5 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 785.00 | 36 785.00 | | 36 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 679.00 | 778 917.00 | 1 762.00 | 780 679.00 |
VW T.V.A. | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 417.00 | 281 417.00 | | 281 417.00 |