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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 450.00 | 2 552.00 | 13 898.00 | 16 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 372.00 | 557 336.00 | 64 036.00 | 621 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333 080.00 | 1 182 979.00 | 150 101.00 | 1 333 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 984 664.00 | 1 742 867.00 | 241 798.00 | 1 984 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BT Marchandises | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 807.00 | | 110 807.00 | 110 807.00 |
BZ Autres créances | 679 106.00 | | 679 106.00 | 679 106.00 |
CF Disponibilités | 152 282.00 | | 152 282.00 | 152 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 780.00 | | 959 780.00 | 959 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 444.00 | 1 742 867.00 | 1 201 577.00 | 2 944 444.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 694 740.00 | | | 694 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
DL TOTAL (I) | 880 736.00 | | | 880 736.00 |
DP Provisions pour risques | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 583.00 | | | 43 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21.00 | | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 008.00 | | | 126 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 340.00 | | | 133 340.00 |
EA Autres dettes | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 881.00 | | | 303 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 201 577.00 | | | 1 201 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 881.00 | | | 303 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 094.00 | | 532 094.00 | 532 094.00 |
FG Production vendue services | 1 223 545.00 | | 1 223 545.00 | 1 223 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 639.00 | | 1 755 639.00 | 1 755 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 468.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 217.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 243.00 | |
GE Autres charges | | | 215 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 626 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 468.00 | | | 32 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 215 682.00 | | | 215 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 665.00 | | | 46 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 792 974.00 | | | 1 792 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 672 978.00 | | | 1 672 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 997.00 | | | 119 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 940 688.00 | | 43 977.00 | 1 940 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 984 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 954 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 450.00 | | | 16 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 910 475.00 | | 43 977.00 | 1 910 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 659 623.00 | 83 243.00 | | 1 659 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 657 071.00 | 83 243.00 | | 1 657 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 960.00 | | | 16 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 008.00 | 126 008.00 | | 126 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 563.00 | 44 563.00 | | 44 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 044.00 | 59 044.00 | | 59 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 110 807.00 | 110 807.00 | | 110 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
VC Groupe et associés | 579 401.00 | 579 401.00 | | 579 401.00 |
VI Groupe et associés | 43 583.00 | 43 583.00 | | 43 583.00 |
VP Divers | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 452.00 | 63 452.00 | | 63 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 425.00 | 795 662.00 | 1 762.00 | 797 425.00 |
VW T.V.A. | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 860.00 | 303 860.00 | | 303 860.00 |