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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 144 078.00 | 140 773.00 | 3 305.00 | 144 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 268.00 | 13 810.00 | 458.00 | 14 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 403.00 | 72 047.00 | 2 356.00 | 74 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 414.00 | 226 630.00 | 166 784.00 | 393 414.00 |
BT Marchandises | 300 045.00 | 28 554.00 | 271 491.00 | 300 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 348.00 | | 63 348.00 | 63 348.00 |
BZ Autres créances | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 673.00 | | 158 673.00 | 158 673.00 |
CF Disponibilités | 85 014.00 | | 85 014.00 | 85 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 203.00 | | 14 203.00 | 14 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 170.00 | 28 554.00 | 609 616.00 | 638 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 583.00 | 255 184.00 | 776 400.00 | 1 031 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 460 333.00 | 459 446.00 | | 460 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 484.00 | 70 888.00 | | 48 484.00 |
DL TOTAL (I) | 542 356.00 | 563 873.00 | | 542 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 788.00 | 5 105.00 | | 50 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 576.00 | 82 922.00 | | 116 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 680.00 | 93 624.00 | | 66 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 044.00 | 181 651.00 | | 234 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 400.00 | 745 524.00 | | 776 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 414.00 | | 1 000.00 | 392 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 749.00 | | 1 000.00 | 231 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 573.00 | 5 057.00 | | 221 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 573.00 | 5 057.00 | | 221 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 655.00 | 28 554.00 | 19 655.00 | 19 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 655.00 | 28 554.00 | 19 655.00 | 19 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 655.00 | 28 554.00 | 19 655.00 | 19 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 576.00 | 116 576.00 | | 116 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 694.00 | 29 694.00 | | 29 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 099.00 | 15 099.00 | | 15 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VB T. V. A. | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
VI Groupe et associés | 50 788.00 | 50 788.00 | | 50 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 203.00 | 14 203.00 | | 14 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 306.00 | 31 090.00 | 8 216.00 | 39 306.00 |
VW T.V.A. | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 044.00 | 234 044.00 | | 234 044.00 |