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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 144 078.00 | 144 078.00 | | 144 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 026.00 | 14 607.00 | 419.00 | 15 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 267.00 | 72 423.00 | 2 844.00 | 75 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 605.00 | 231 107.00 | 164 498.00 | 395 605.00 |
BT Marchandises | 270 673.00 | 13 127.00 | 257 545.00 | 270 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 752.00 | | 107 752.00 | 107 752.00 |
BZ Autres créances | 211 417.00 | | 211 417.00 | 211 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 202.00 | | 159 202.00 | 159 202.00 |
CF Disponibilités | 44 023.00 | | 44 023.00 | 44 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 066.00 | 13 127.00 | 779 938.00 | 793 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 671.00 | 244 235.00 | 944 436.00 | 1 188 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 485 316.00 | 460 198.00 | | 485 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 265.00 | 65 118.00 | | 60 265.00 |
DL TOTAL (I) | 579 120.00 | 558 855.00 | | 579 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 191.00 | 9 980.00 | | 70 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 124.00 | 134 171.00 | | 95 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 316.00 | 356 496.00 | | 365 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 436.00 | 915 351.00 | | 944 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 317.00 | | 1 996.00 | 399 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 707.00 | 395 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 707.00 | 234 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 082.00 | | 1 996.00 | 238 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 634.00 | 3 181.00 | 5 707.00 | 233 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 634.00 | 3 181.00 | 5 707.00 | 233 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 256.00 | 13 127.00 | 21 256.00 | 21 256.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 256.00 | 13 127.00 | 21 256.00 | 21 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 256.00 | 13 127.00 | 21 256.00 | 21 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 191.00 | 70 191.00 | | 70 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 374.00 | 31 374.00 | | 31 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
VB T. V. A. | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
VC Groupe et associés | 202 605.00 | 202 605.00 | | 202 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 28 000.00 | 172 000.00 | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 202.00 | 211 417.00 | 8 786.00 | 220 202.00 |
VW T.V.A. | 26 101.00 | 26 101.00 | | 26 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 316.00 | 193 316.00 | 172 000.00 | 365 316.00 |