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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 144 078.00 | 142 088.00 | 1 990.00 | 144 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 026.00 | 14 177.00 | 849.00 | 15 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 092.00 | 73 729.00 | 3 363.00 | 77 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 430.00 | 229 994.00 | 167 436.00 | 397 430.00 |
BT Marchandises | 313 502.00 | 13 339.00 | 300 163.00 | 313 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 027.00 | | 73 027.00 | 73 027.00 |
BZ Autres créances | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 923.00 | | 158 923.00 | 158 923.00 |
CF Disponibilités | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 226.00 | | 11 226.00 | 11 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 253.00 | 13 339.00 | 560 915.00 | 574 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 684.00 | 243 333.00 | 728 351.00 | 971 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 458 817.00 | 460 333.00 | | 458 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 381.00 | 48 484.00 | | 41 381.00 |
DL TOTAL (I) | 533 737.00 | 542 356.00 | | 533 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 527.00 | 50 788.00 | | 11 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 205.00 | 116 576.00 | | 102 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 784.00 | 66 680.00 | | 61 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 614.00 | 234 044.00 | | 194 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 351.00 | 776 400.00 | | 728 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 414.00 | | 4 017.00 | 393 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 749.00 | | 3 447.00 | 232 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 216.00 | | 570.00 | 8 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 630.00 | 3 364.00 | | 226 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 630.00 | 3 364.00 | | 226 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 554.00 | 13 339.00 | 28 554.00 | 28 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 554.00 | 13 339.00 | 28 554.00 | 28 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 554.00 | 13 339.00 | 28 554.00 | 28 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 205.00 | 102 205.00 | | 102 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VB T. V. A. | 9 072.00 | 9 072.00 | | 9 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 098.00 | 19 098.00 | | 19 098.00 |
VI Groupe et associés | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 226.00 | 11 226.00 | | 11 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 441.00 | 23 655.00 | 8 786.00 | 32 441.00 |
VW T.V.A. | 23 943.00 | 23 943.00 | | 23 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 614.00 | 194 614.00 | | 194 614.00 |