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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 144 078.00 | 143 403.00 | 675.00 | 144 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 026.00 | 14 456.00 | 571.00 | 15 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 978.00 | 75 776.00 | 3 202.00 | 78 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 317.00 | 233 634.00 | 165 682.00 | 399 317.00 |
BT Marchandises | 361 002.00 | 21 256.00 | 339 746.00 | 361 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 099.00 | | 159 099.00 | 159 099.00 |
CF Disponibilités | 244 206.00 | | 244 206.00 | 244 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 770 925.00 | 21 256.00 | 749 669.00 | 770 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 241.00 | 254 890.00 | 915 351.00 | 1 170 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 460 198.00 | 458 817.00 | | 460 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 118.00 | 41 381.00 | | 65 118.00 |
DL TOTAL (I) | 558 855.00 | 533 737.00 | | 558 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 19 098.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 345.00 | 11 527.00 | | 12 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 102 205.00 | | 9 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 171.00 | 61 784.00 | | 134 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 496.00 | 194 614.00 | | 356 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 351.00 | 728 351.00 | | 915 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 430.00 | | 1 886.00 | 397 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 399 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 196.00 | | 1 886.00 | 236 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 786.00 | | | 8 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 994.00 | 3 640.00 | | 229 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 994.00 | 3 640.00 | | 229 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 339.00 | 21 256.00 | 13 339.00 | 13 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 339.00 | 21 256.00 | 13 339.00 | 13 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 339.00 | 21 256.00 | 13 339.00 | 13 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 324.00 | 36 324.00 | | 36 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 446.00 | 10 446.00 | | 10 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
VB T. V. A. | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 403.00 | 6 618.00 | 8 786.00 | 15 403.00 |
VW T.V.A. | 29 142.00 | 29 142.00 | | 29 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 496.00 | 156 496.00 | 200 000.00 | 356 496.00 |