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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 144.00 | 17 250.00 | 10 894.00 | 28 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 700.00 | 6 250.00 | 18 450.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 218.00 | 26 874.00 | 29 344.00 | 56 218.00 |
BT Marchandises | 186 808.00 | | 186 808.00 | 186 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 579.00 | | 71 579.00 | 71 579.00 |
BZ Autres créances | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CF Disponibilités | 89 129.00 | | 89 129.00 | 89 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 183.00 | | 372 183.00 | 372 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 401.00 | 26 874.00 | 401 527.00 | 428 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 740.00 | 112 507.00 | | 199 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 458.00 | 87 232.00 | | 74 458.00 |
DL TOTAL (I) | 290 698.00 | 216 240.00 | | 290 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 249.00 | 1 104.00 | | 13 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 336.00 | 317 199.00 | | 35 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 808.00 | 85 326.00 | | 53 808.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | 260.00 | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 829.00 | 411 519.00 | | 110 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 527.00 | 627 759.00 | | 401 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 487.00 | 411 519.00 | | 102 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 386.00 | | 14 832.00 | 41 386.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 012.00 | | 14 832.00 | 38 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 005.00 | 6 869.00 | | 20 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 672.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 303.00 | 6 196.00 | | 17 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
6T Sur comptes clients | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 026.00 | 22 026.00 | | 22 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 494.00 | 19 494.00 | | 19 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UX Autres créances clients | 71 579.00 | 71 579.00 | | 71 579.00 |
VB T. V. A. | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 249.00 | 4 907.00 | 8 342.00 | 13 249.00 |
VI Groupe et associés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 063.00 | 94 063.00 | | 94 063.00 |
VW T.V.A. | 9 132.00 | 9 132.00 | | 9 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 829.00 | 102 487.00 | 8 342.00 | 110 829.00 |