| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 144.00 | 21 490.00 | 6 654.00 | 28 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 700.00 | 12 283.00 | 12 417.00 | 24 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 218.00 | 37 147.00 | 19 071.00 | 56 218.00 |
BT Marchandises | 214 086.00 | | 214 086.00 | 214 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 223.00 | | 113 223.00 | 113 223.00 |
BZ Autres créances | 28 770.00 | | 28 770.00 | 28 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 129 089.00 | | 129 089.00 | 129 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 991.00 | | 489 991.00 | 489 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 208.00 | 37 147.00 | 509 062.00 | 546 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 274 198.00 | 199 740.00 | | 274 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 890.00 | 74 458.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | 291 589.00 | 290 698.00 | | 291 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 255.00 | 13 249.00 | | 9 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 027.00 | 35 336.00 | | 164 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 078.00 | 53 808.00 | | 36 078.00 |
EA Autres dettes | 482.00 | 805.00 | | 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 473.00 | 110 829.00 | | 217 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 062.00 | 401 527.00 | | 509 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 263.00 | 102 487.00 | | 213 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 218.00 | | | 56 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 844.00 | | | 52 844.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 874.00 | 10 273.00 | | 26 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 500.00 | 10 273.00 | | 23 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 027.00 | 164 027.00 | | 164 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 845.00 | 15 845.00 | | 15 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
UX Autres créances clients | 113 223.00 | 113 223.00 | | 113 223.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 255.00 | 5 045.00 | 4 210.00 | 9 255.00 |
VI Groupe et associés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 871.00 | 26 871.00 | | 26 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 815.00 | 146 815.00 | | 146 815.00 |
VW T.V.A. | 7 385.00 | 7 385.00 | | 7 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 473.00 | 213 263.00 | 4 210.00 | 217 473.00 |