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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 144.00 | 25 634.00 | 2 510.00 | 28 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 045.00 | 18 579.00 | 6 466.00 | 25 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 562.00 | 47 587.00 | 8 976.00 | 56 562.00 |
BT Marchandises | 260 643.00 | | 260 643.00 | 260 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 351.00 | | 94 351.00 | 94 351.00 |
BZ Autres créances | 5 233.00 | | 5 233.00 | 5 233.00 |
CF Disponibilités | 196 806.00 | | 196 806.00 | 196 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 918.00 | | 560 918.00 | 560 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 481.00 | 47 587.00 | 569 894.00 | 617 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 089.00 | 274 198.00 | | 275 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 646.00 | 890.00 | | -12 646.00 |
DL TOTAL (I) | 278 943.00 | 291 589.00 | | 278 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 894.00 | 9 255.00 | | 104 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 155.00 | 164 027.00 | | 113 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 714.00 | 36 078.00 | | 39 714.00 |
EA Autres dettes | 25 557.00 | 482.00 | | 25 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 951.00 | 217 473.00 | | 290 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 894.00 | 509 062.00 | | 569 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 951.00 | 213 263.00 | | 190 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 218.00 | | 345.00 | 56 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 844.00 | | 345.00 | 52 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 147.00 | 10 440.00 | | 37 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 773.00 | 10 440.00 | | 33 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 155.00 | 113 155.00 | | 113 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 557.00 | 25 557.00 | | 25 557.00 |
UX Autres créances clients | 94 351.00 | 94 351.00 | | 94 351.00 |
VB T. V. A. | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
VP Divers | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 470.00 | 103 470.00 | | 103 470.00 |
VW T.V.A. | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 951.00 | 190 951.00 | 100 000.00 | 290 951.00 |