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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 782.00 | 27 914.00 | 2 868.00 | 30 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 427.00 | 13 066.00 | 29 360.00 | 42 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 582.00 | 44 354.00 | 32 228.00 | 76 582.00 |
BT Marchandises | 202 850.00 | | 202 850.00 | 202 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 516.00 | | 158 516.00 | 158 516.00 |
BZ Autres créances | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
CF Disponibilités | 272 474.00 | | 272 474.00 | 272 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 614.00 | | 642 614.00 | 642 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 196.00 | 44 354.00 | 674 842.00 | 719 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 262 443.00 | 275 089.00 | | 262 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 965.00 | -12 646.00 | | 76 965.00 |
DL TOTAL (I) | 355 908.00 | 278 943.00 | | 355 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 171.00 | 104 894.00 | | 89 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 574.00 | 113 155.00 | | 137 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 543.00 | 39 714.00 | | 48 543.00 |
EA Autres dettes | 36 016.00 | 25 557.00 | | 36 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 935.00 | 290 951.00 | | 318 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 842.00 | 569 894.00 | | 674 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 224.00 | 190 951.00 | | 250 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 562.00 | | 32 420.00 | 56 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 76 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 400.00 | 73 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 188.00 | | 32 420.00 | 53 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 587.00 | 8 252.00 | 11 485.00 | 47 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 213.00 | 8 252.00 | 11 485.00 | 44 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 158 516.00 | 158 516.00 | | 158 516.00 |
VB T. V. A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 290.00 | 167 290.00 | | 167 290.00 |