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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 555.00 | 41 738.00 | 817.00 | 42 555.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 777.00 | 123 843.00 | 16 934.00 | 140 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 761.00 | 174 094.00 | 36 668.00 | 210 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 203.00 | | 427 203.00 | 427 203.00 |
BZ Autres créances | 13 938.00 | | 13 938.00 | 13 938.00 |
CF Disponibilités | 153 242.00 | | 153 242.00 | 153 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 436.00 | | 28 436.00 | 28 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 958.00 | | 638 958.00 | 638 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 720.00 | 174 094.00 | 675 626.00 | 849 720.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 236.00 | | | 64 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 342 264.00 | 360 116.00 | | 342 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 736.00 | -17 852.00 | | 33 736.00 |
DL TOTAL (I) | 392 500.00 | 358 764.00 | | 392 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024.00 | 5 077.00 | | 1 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 281.00 | 35 586.00 | | 40 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 134.00 | 225 345.00 | | 233 134.00 |
EA Autres dettes | 8 686.00 | 583.00 | | 8 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 126.00 | 266 590.00 | | 283 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 626.00 | 625 355.00 | | 675 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 954.00 | 9 491.00 | 3 351.00 | 167 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 285.00 | 725.00 | 1 222.00 | 48 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 669.00 | 8 766.00 | 2 129.00 | 119 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 281.00 | 40 281.00 | | 40 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 820.00 | 241 820.00 | | 241 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 494.00 | 469 577.00 | 18 917.00 | 488 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 125.00 | 283 125.00 | | 283 125.00 |