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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 015.00 | 38 902.00 | 113.00 | 39 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 500.00 | 129 512.00 | 12 988.00 | 142 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 616.00 | 176 927.00 | 32 690.00 | 209 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 452.00 | | 306 452.00 | 306 452.00 |
BZ Autres créances | 75 104.00 | | 75 104.00 | 75 104.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 744 854.00 | | 744 854.00 | 744 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 180 026.00 | | 1 180 026.00 | 1 180 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 642.00 | 176 927.00 | 1 212 715.00 | 1 389 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 490 521.00 | 376 000.00 | | 490 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 778.00 | 314 521.00 | | 56 778.00 |
DL TOTAL (I) | 563 800.00 | 707 022.00 | | 563 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 799.00 | 33 280.00 | | 34 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 362.00 | 322 423.00 | | 207 362.00 |
EA Autres dettes | 6 754.00 | 20 897.00 | | 6 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 915.00 | 376 600.00 | | 648 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 715.00 | 1 083 622.00 | | 1 212 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 915.00 | 376 600.00 | | 348 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 834.00 | 7 589.00 | 9 497.00 | 178 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 742.00 | 300.00 | 3 090.00 | 47 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 093.00 | 7 289.00 | 6 407.00 | 131 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 799.00 | 34 799.00 | | 34 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 116.00 | 214 116.00 | | 214 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | 400 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 556.00 | 381 556.00 | | 381 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 571.00 | 413 982.00 | 19 589.00 | 433 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 915.00 | 348 915.00 | 300 000.00 | 648 915.00 |