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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 891.00 | 129 904.00 | 8 987.00 | 138 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 382.00 | 174 969.00 | 34 413.00 | 209 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 749.00 | | 414 749.00 | 414 749.00 |
BZ Autres créances | 10 967.00 | | 10 967.00 | 10 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 334 079.00 | | 334 079.00 | 334 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 690.00 | | 35 690.00 | 35 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 413.00 | | 816 413.00 | 816 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 795.00 | 174 969.00 | 850 827.00 | 1 025 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 59 800.00 | 490 521.00 | | 59 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 921.00 | 56 778.00 | | 109 921.00 |
DL TOTAL (I) | 186 220.00 | 563 800.00 | | 186 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 206.00 | 400 000.00 | | 391 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 486.00 | 34 799.00 | | 40 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 222.00 | 207 362.00 | | 216 222.00 |
EA Autres dettes | 16 692.00 | 6 754.00 | | 16 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 606.00 | 648 915.00 | | 664 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 827.00 | 1 212 715.00 | | 850 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 569.00 | 348 915.00 | | 324 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 616.00 | | 9 741.00 | 209 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 976.00 | 209 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 976.00 | 138 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 963.00 | | 3 904.00 | 144 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 589.00 | | 5 837.00 | 19 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 927.00 | 8 018.00 | 9 976.00 | 176 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 952.00 | 113.00 | | 44 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 975.00 | 7 904.00 | 9 976.00 | 131 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 914.00 | 232 914.00 | | 232 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 426.00 | | 25 426.00 | 25 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 206.00 | 51 169.00 | 232 364.00 | 391 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 716.00 | 425 716.00 | | 425 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 690.00 | 35 690.00 | | 35 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 25 426.00 | |