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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 105.00 | 41 692.00 | 413.00 | 42 105.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 936.00 | 128 630.00 | 15 307.00 | 143 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 856.00 | 178 834.00 | 35 021.00 | 213 856.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 536.00 | | 279 536.00 | 279 536.00 |
BZ Autres créances | 5 344.00 | | 5 344.00 | 5 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 710 175.00 | | 710 175.00 | 710 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 600.00 | | 1 048 600.00 | 1 048 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 456.00 | 178 834.00 | 1 083 622.00 | 1 262 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 376 000.00 | 342 264.00 | | 376 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 521.00 | 33 736.00 | | 314 521.00 |
DL TOTAL (I) | 707 022.00 | 392 500.00 | | 707 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 280.00 | 40 281.00 | | 33 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 423.00 | 233 134.00 | | 322 423.00 |
EA Autres dettes | 20 897.00 | 8 686.00 | | 20 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 600.00 | 283 126.00 | | 376 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 622.00 | 675 626.00 | | 1 083 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 600.00 | 283 126.00 | | 376 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 761.00 | | 6 405.00 | 210 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 311.00 | 213 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 48 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 861.00 | 146 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 605.00 | | | 48 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 240.00 | | 6 020.00 | 143 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 917.00 | | 384.00 | 18 917.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 094.00 | 8 051.00 | 3 311.00 | 174 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 788.00 | 404.00 | 450.00 | 47 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 306.00 | 7 647.00 | 2 861.00 | 126 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 280.00 | 33 280.00 | | 33 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 320.00 | 343 320.00 | | 343 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
UX Autres créances clients | 284 880.00 | 284 880.00 | | 284 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 823.00 | 32 823.00 | | 32 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 004.00 | 317 703.00 | 19 301.00 | 337 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 600.00 | 376 600.00 | | 376 600.00 |