| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 994.00 | 1 100.00 | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 758 565.00 | 758 565.00 | | 758 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | -1 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 197.00 | 330 197.00 | | 330 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 414.00 | 368 414.00 | | 368 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 517.00 | 17 432.00 | 15 086.00 | 32 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 788.00 | 1 476 702.00 | 15 086.00 | 1 491 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 963.00 | | 39 963.00 | 39 963.00 |
BT Marchandises | 1 423 924.00 | 610 196.00 | 813 728.00 | 1 423 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 161 714.00 | 252 143.00 | 909 571.00 | 1 161 714.00 |
BZ Autres créances | 1 211 153.00 | | 1 211 153.00 | 1 211 153.00 |
CF Disponibilités | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 568.00 | 862 338.00 | 3 044 230.00 | 3 906 568.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 696.00 | 2 339 040.00 | 3 059 656.00 | 5 398 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
DH Report à nouveau | -2 332 876.00 | | | -2 332 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -871 963.00 | -2 332 876.00 | | -871 963.00 |
DL TOTAL (I) | -976 502.00 | -104 540.00 | | -976 502.00 |
DP Provisions pour risques | 164 064.00 | 242 464.00 | | 164 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 064.00 | 242 464.00 | | 164 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 502 472.00 | 1 492 226.00 | | 1 502 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 530.00 | 1 386 999.00 | | 1 397 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 658.00 | 368 134.00 | | 272 658.00 |
EA Autres dettes | 699 434.00 | 905 659.00 | | 699 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872 094.00 | 4 153 018.00 | | 3 872 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 656.00 | 4 290 942.00 | | 3 059 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872 094.00 | 4 153 018.00 | | 3 872 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 494 020.00 | 1 484 359.00 | | 1 494 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 518 486.00 | 1 699 669.00 | 8 218 155.00 | 6 518 486.00 |
FG Production vendue services | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 537 387.00 | 1 699 669.00 | 8 237 056.00 | 6 537 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 856 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 093 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 150 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 488 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 266 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 639 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 542 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 027.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -62 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -510 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 674.00 | 13 290.00 | | 172 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 369.00 | 11 504.00 | | 2 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 369.00 | 11 504.00 | | 2 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 158.00 | 18 742.00 | | 31 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 329 904.00 | 411 585.00 | | 329 904.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 522.00 | 61 756.00 | | 2 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 584.00 | 492 084.00 | | 363 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 215.00 | -480 579.00 | | -361 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 126 796.00 | 10 599 112.00 | | 9 126 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 998 759.00 | 12 931 988.00 | | 9 998 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -871 963.00 | -2 332 876.00 | | -871 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 347.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 897.00 | | 2 891.00 | 1 488 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 491 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 659.00 | | | 760 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 044.00 | | 2 567.00 | 696 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 194.00 | | 324.00 | 32 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 697 144.00 | 2 567.00 | | 697 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 044.00 | 2 567.00 | | 696 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 432.00 | | | 17 432.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 464.00 | | 78 400.00 | 242 464.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 759 559.00 | | | 759 559.00 |
6N Sur stocks et en cours | 601 903.00 | 610 196.00 | 601 903.00 | 601 903.00 |
6T Sur comptes clients | 225 907.00 | 29 604.00 | 3 368.00 | 225 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 604 800.00 | 639 800.00 | 605 271.00 | 1 604 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 847 264.00 | 639 800.00 | 683 671.00 | 1 847 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 639 800.00 | 683 671.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 397 530.00 | 1 397 530.00 | | 1 397 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 627.00 | 46 627.00 | | 46 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 921.00 | 75 921.00 | | 75 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 434.00 | 699 434.00 | | 699 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 517.00 | | 32 517.00 | 32 517.00 |
UX Autres créances clients | 877 638.00 | 877 638.00 | | 877 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 284 075.00 | 284 075.00 | | 284 075.00 |
VB T. V. A. | 108 905.00 | 108 905.00 | | 108 905.00 |
VC Groupe et associés | 734 131.00 | 734 131.00 | | 734 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 502 472.00 | 1 502 472.00 | | 1 502 472.00 |
VP Divers | 56 063.00 | 56 063.00 | | 56 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 830.00 | 310 830.00 | | 310 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 423 647.00 | 2 391 130.00 | 32 517.00 | 2 423 647.00 |
VW T.V.A. | 126 787.00 | 126 787.00 | | 126 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872 094.00 | 3 872 094.00 | | 3 872 094.00 |