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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 094.00 | 994.00 | 1 100.00 | 2 094.00 |
AH Fonds commercial | 758 565.00 | 758 565.00 | | 758 565.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | -1 100.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 632.00 | 17 632.00 | | 17 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 352.00 | 822 352.00 | | 822 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 306.00 | 245 795.00 | 91 511.00 | 337 306.00 |
BZ Autres créances | 127 505.00 | | 127 505.00 | 127 505.00 |
CF Disponibilités | 75 058.00 | | 75 058.00 | 75 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 250.00 | 245 795.00 | 303 455.00 | 549 250.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 765.00 | 1 068 147.00 | 303 618.00 | 1 371 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 056 374.00 | -3 176 502.00 | | -4 056 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 362.00 | -879 872.00 | | -89 362.00 |
DL TOTAL (I) | -1 945 735.00 | -1 856 374.00 | | -1 945 735.00 |
DP Provisions pour risques | 24 695.00 | 25 949.00 | | 24 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 695.00 | 25 949.00 | | 24 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 278 829.00 | 1 396 984.00 | | 1 278 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 514.00 | 75 118.00 | | 66 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 749.00 | 978 811.00 | | 788 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 199.00 | 15 225.00 | | 16 199.00 |
EA Autres dettes | 74 368.00 | 5 556.00 | | 74 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 659.00 | 2 471 695.00 | | 2 224 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 618.00 | 641 270.00 | | 303 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 659.00 | 2 471 695.00 | | 2 224 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 278 829.00 | 1 386 246.00 | | 1 278 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -9 635.00 | | -9 635.00 | -9 635.00 |
FG Production vendue services | 19 862.00 | | 19 862.00 | 19 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 227.00 | | 10 227.00 | 10 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 067.00 | 4 122.00 | | 6 067.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 379.00 | 132 369.00 | | 2 379.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 62 172.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 879.00 | 194 541.00 | | 3 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 265 988.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453.00 | 57 707.00 | | 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 083.00 | 323 695.00 | | 1 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 796.00 | -129 154.00 | | 2 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 771.00 | 3 885 435.00 | | 26 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 133.00 | 4 765 307.00 | | 116 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 362.00 | -879 872.00 | | -89 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 352.00 | | | 822 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 760 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 760 659.00 | | | 760 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 949.00 | | 1 254.00 | 25 949.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 759 559.00 | | | 759 559.00 |
6T Sur comptes clients | 250 841.00 | | 5 046.00 | 250 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 841.00 | | | 250 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 028 917.00 | | 5 046.00 | 1 028 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 054 866.00 | | 6 300.00 | 1 054 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 749.00 | 788 749.00 | | 788 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 368.00 | 74 368.00 | | 74 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 517.00 | 18 517.00 | | 18 517.00 |
UX Autres créances clients | 61 235.00 | 61 235.00 | | 61 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 071.00 | 276 071.00 | | 276 071.00 |
VB T. V. A. | 62 934.00 | 62 934.00 | | 62 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 278 829.00 | 1 278 829.00 | | 1 278 829.00 |
VI Groupe et associés | 66 514.00 | 66 514.00 | | 66 514.00 |
VP Divers | 13 585.00 | 13 585.00 | | 13 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 709.00 | 492 709.00 | | 492 709.00 |
VW T.V.A. | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 659.00 | 2 224 659.00 | | 2 224 659.00 |